有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成26年5月1日-平成26年10月31日)

①【純資産等の推移】
第22期の直近6計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの純資産額 (円)
平成24年4月 (第17期)	397,667 (393,765)	189,458 (185,555)	620,923 (608,133)
平成24年10月 (第18期)	397,375 (393,462)	189,468 (185,555)	620,957 (608,133)
平成25年4月 (第19期)	393,914 (390,127)	189,581 (185,794)	621,329 (608,917)
平成25年10月 (第20期)	404,207 (400,482)	215,405 (211,680)	578,188 (568,188)
平成26年4月 (第21期)	434,715 (430,990)	215,310 (211,584)	577,931 (567,931)
平成26年10月 (第22期)	435,644 (431,703)	215,525 (211,584)	578,510 (567,931)

(注)計算期間末に分配を行った後の分配落の額を括弧内に記載しています。
また、東京証券取引所における本投資口の第17期、第18期、第19期、第20期、第21期及び第22期の市場相場並びに第22期末後(平成26年12月まで)の月別の市場相場は以下のとおりです。

計算期間別 最高・最低 投資口価格 及び売買高	回次 決算年月	第17期 平成24年4月	第18期 平成24年10月	第19期 平成25年4月	第20期 平成25年10月	第21期 平成26年4月	第22期 平成26年10月
	最 高	500,000円	510,000円	740,000円	629,000円	499,000円	503,000円
	最 低	370,500円	408,000円	469,500円	407,500円	405,000円	437,000円
	売買高	97,165口	97,814口	137,783口	332,887口	236,150口	149,015口

第22期中の 月別最高・最低 投資口価格 及び売買高	月別	平成26年 5月	平成26年 6月	平成26年 7月	平成26年 8月	平成26年 9月	平成26年 10月
	最 高	477,000円	492,000円	495,500	495,000	503,000	502,000
	最 低	437,000円	456,500円	466,500	476,000	479,000	482,000
	売買高	25,671口	22,957口	25,029口	19,289口	22,528口	33,541口

第22期末後の 月別最高・最低 投資口価格 及び売買高	月別	平成26年 11月	平成26年 12月
	最 高	510,000	599,000
	最 低	461,000	494,500
	売買高	34,782口	51,089口

(注)最高投資口価格及び最低投資口価格は、取引値によります。