有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第20特定期間 (平成25年12月16日現在) 金額(円) | 第21特定期間 (平成26年 6月16日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 525,876 | 21,054 |
| 親投資信託受益証券 | 558,316,149 | 503,973,385 |
| 未収入金 | 12,211,358 | 5,313,682 |
| 流動資産合計 | 571,053,383 | 509,308,121 |
| 資産合計 | 571,053,383 | 509,308,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,649,187 | 3,290,989 |
| 未払解約金 | 9,585,655 | 623,682 |
| 未払受託者報酬 | 75,749 | 69,996 |
| 未払委託者報酬 | 1,287,703 | 1,189,918 |
| その他未払費用 | 7,545 | 6,966 |
| 流動負債合計 | 14,605,839 | 5,181,551 |
| 負債合計 | 14,605,839 | 5,181,551 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 608,197,968 | 548,498,282 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △51,750,424 | △44,371,712 |
| (分配準備積立金) | (11,932,541) | (8,941,469) |
| 元本等合計 | 556,447,544 | 504,126,570 |
| 純資産合計 | 556,447,544 | 504,126,570 |
| 負債純資産合計 | 571,053,383 | 509,308,121 |
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