有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間 (平成27年12月15日現在) | 第25特定期間 (平成28年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 120,165 |
| コール・ローン | 1,187,791 | 955,826 |
| 親投資信託受益証券 | 466,362,086 | 389,864,653 |
| 未収入金 | 3,176,131 | 2,846,904 |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 470,726,009 | 393,787,548 |
| 資産合計 | 470,726,009 | 393,787,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,849,035 | 2,648,055 |
| 未払受託者報酬 | 63,912 | 55,248 |
| 未払委託者報酬 | 1,086,516 | 939,204 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 6,365 | 5,493 |
| 流動負債合計 | 4,005,828 | 3,648,002 |
| 負債合計 | 4,005,828 | 3,648,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 474,839,199 | 441,342,635 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,119,018 | △51,203,089 |
| (分配準備積立金) | 39,261,737 | 32,889,803 |
| 元本等合計 | 466,720,181 | 390,139,546 |
| 純資産合計 | 466,720,181 | 390,139,546 |
| 負債純資産合計 | 470,726,009 | 393,787,548 |
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