有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間 (平成27年 6月15日現在) | 第24特定期間 (平成27年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,660,492 | 1,187,791 |
| 親投資信託受益証券 | 472,985,006 | 466,362,086 |
| 未収入金 | - | 3,176,131 |
| 未収利息 | 15 | 1 |
| 流動資産合計 | 483,645,513 | 470,726,009 |
| 資産合計 | 483,645,513 | 470,726,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,837,099 | 2,849,035 |
| 未払解約金 | 203,300 | - |
| 未払受託者報酬 | 65,719 | 63,912 |
| 未払委託者報酬 | 1,117,233 | 1,086,516 |
| その他未払費用 | 6,541 | 6,365 |
| 流動負債合計 | 4,229,892 | 4,005,828 |
| 負債合計 | 4,229,892 | 4,005,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 472,849,921 | 474,839,199 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,565,700 | △8,119,018 |
| (分配準備積立金) | 44,387,690 | 39,261,737 |
| 元本等合計 | 479,415,621 | 466,720,181 |
| 純資産合計 | 479,415,621 | 466,720,181 |
| 負債純資産合計 | 483,645,513 | 470,726,009 |
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