有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間 (平成26年 6月16日現在) | 第22特定期間 (平成26年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,054 | 561,302 |
| 親投資信託受益証券 | 503,973,385 | 513,446,659 |
| 未収入金 | 5,313,682 | 4,745,202 |
| 流動資産合計 | 509,308,121 | 518,753,163 |
| 資産合計 | 509,308,121 | 518,753,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,290,989 | 2,945,245 |
| 未払解約金 | 623,682 | 524,454 |
| 未払受託者報酬 | 69,996 | 67,006 |
| 未払委託者報酬 | 1,189,918 | 1,139,046 |
| その他未払費用 | 6,966 | 6,671 |
| 流動負債合計 | 5,181,551 | 4,682,422 |
| 負債合計 | 5,181,551 | 4,682,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 548,498,282 | 490,874,313 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △44,371,712 | 23,196,428 |
| (分配準備積立金) | 8,941,469 | 55,023,329 |
| 元本等合計 | 504,126,570 | 514,070,741 |
| 純資産合計 | 504,126,570 | 514,070,741 |
| 負債純資産合計 | 509,308,121 | 518,753,163 |
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