有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間 (平成26年12月15日現在) | 第23特定期間 (平成27年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 561,302 | 10,660,492 |
| 親投資信託受益証券 | 513,446,659 | 472,985,006 |
| 未収入金 | 4,745,202 | - |
| 未収利息 | - | 15 |
| 流動資産合計 | 518,753,163 | 483,645,513 |
| 資産合計 | 518,753,163 | 483,645,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,945,245 | 2,837,099 |
| 未払解約金 | 524,454 | 203,300 |
| 未払受託者報酬 | 67,006 | 65,719 |
| 未払委託者報酬 | 1,139,046 | 1,117,233 |
| その他未払費用 | 6,671 | 6,541 |
| 流動負債合計 | 4,682,422 | 4,229,892 |
| 負債合計 | 4,682,422 | 4,229,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 490,874,313 | 472,849,921 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,196,428 | 6,565,700 |
| (分配準備積立金) | 55,023,329 | 44,387,690 |
| 元本等合計 | 514,070,741 | 479,415,621 |
| 純資産合計 | 514,070,741 | 479,415,621 |
| 負債純資産合計 | 518,753,163 | 483,645,513 |
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