有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
| (平成26年5月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,591,067,137 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,899,500 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,586,167,637 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,820,689,570 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8712 | 円 | |
(参考)JPM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成26年5月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,380,719,699 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 14,573,041 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,366,146,658 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,674,541,410 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4743 | 円 | |
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