有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
| (2020年11月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 758,962,443 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 608,198 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 758,354,245 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 783,478,274 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9679 | 円 | |
(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2020年11月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,279,113,852 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 36,919,292 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,242,194,560 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,723,793,065 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8808 | 円 | |
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