有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
| (平成29年11月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,017,602,440 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 769,882 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,016,832,558 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,051,897,262 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9667 | 円 | |
(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成29年11月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,107,066,155 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,078,311 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,100,987,844 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,896,822,885 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7609 | 円 | |
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