有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
| (2021年5月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 739,914,561 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 566,857 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 739,347,704 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 765,210,650 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9662 | 円 | |
(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2021年5月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,159,526,980 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,969,756 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,157,557,224 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,663,817,742 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8978 | 円 | |
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