有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)
| (2020年5月8日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 796,782,175 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 568,443 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 796,213,732 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 792,120,705 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0052 | 円 | |
(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2020年5月8日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,637,703,610 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,857,147 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,634,846,463 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,881,086,538 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9323 | 円 | |
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