純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

2014/04/14 10:58

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成26年1月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	473	6,705,669
追加型公社債投資信託	18	759,921
単位型株式投資信託	17	400,148
単位型公社債投資信託	5	185,339
合 計	513	8,051,078

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

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#3 信託報酬等（連結）

委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年1.404%※(税抜 年1.3%)
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。

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#4 投資方針（連結）

BofAメリルリンチ デベロップド・マーケッツ・ハイイールド・インデックス(BB-B、円ヘッジベース)×50%+バークレイズ・グローバル総合(日本円除く)インデックス(円ヘッジベース)×50%の合成指数をベンチマークとします。
各投資信託証券の組入比率は、それぞれ純資産総額の50%程度となるように調整します。
実質的に投資する公社債は、原則として取得時においてB-格相当以上の格付けを有しているものに限るものとし、ポートフォリオの実質的な平均格付けは原則としてBBB-格相当以上を維持します。

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#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

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#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			平成26年1月31日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	34,846,273	0.65
	純資産総額		5,368,324,009	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

		(単位:千円)
当期末残高	723,054	1,797,355
純資産合計
当期首残高	44,857,668	47,149,203

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#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

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#9 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

		前期[ 平成25年7月16日現在 ]	当期[ 平成26年1月15日現在 ]
	期中一部解約元本額	1,848,659,503円	1,131,589,247円
※2	元本の欠損純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	497,028,931円	445,460,387円
3	受益権の総数	6,779,906,283口	5,916,690,373口
4	1口当たり純資産額	0.9267円	0.9247円
	(1万口当たり純資産額)	(9,267円)	(9,247円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成25年1月16日 至 平成25年7月16日)

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#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

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#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

平成26年1月31日現在
Ⅱ 負 債 総 額	18,246,430
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,368,324,009
Ⅳ 発 行 済 口 数	5,796,317,994	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9262( 1万口当たり 9,262	)

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#12 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】

基準価額の算出方法	基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。(注)「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。(主な評価方法)投資信託証券:原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
基準価額の算出頻度	原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
基準価額の照会方法	基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。なお、下記においてもご照会いただけます。三菱UFJ投信株式会社お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:毎営業日の9:00～17:00)ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/

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#13 附属明細表（連結）

(2012年3月1日～2013年2月28日)

		ピムコ ケイマングローバルハイ インカム(エン・ヘッジド)ファンド	ピムコ ケイマングローバルアグリゲイトエクス・ジャパン(エン・ヘッジド)インカム ファンド
運用による純資産の純増(減)額		(644)	(1,427)

(注)データ提供元:ピムコジャパンリミテッド
(注)現時点で入手し得る直近の決算期分を掲載しています。

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