有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

①【純資産の推移】

	純資産価額(円)		基準価額(円)
第2特定期間末	(分配付)	14,122,512,430	(分配付)	10,644
(平成16年12月27日)	(分配落)	13,920,800,329	(分配落)	10,464
第3特定期間末	(分配付)	22,323,019,933	(分配付)	10,817
(平成17年6月27日)	(分配落)	22,009,075,430	(分配落)	10,637
第4特定期間末	(分配付)	21,757,862,023	(分配付)	11,059
(平成17年12月26日)	(分配落)	21,404,863,522	(分配落)	10,879
第5特定期間末	(分配付)	20,232,419,280	(分配付)	10,963
(平成18年5月25日)	(分配落)	19,953,052,324	(分配落)	10,813
第6特定期間末	(分配付)	19,033,768,485	(分配付)	11,651
(平成18年11月27日)	(分配落)	18,694,870,827	(分配落)	11,451
第7特定期間末 (平成19年5月25日)	(分配付)	17,178,084,305	(分配付)	12,143
	(分配落)	16,825,062,247	(分配落)	11,903
第8特定期間末 (平成19年11月26日)	(分配付)	15,482,720,937	(分配付)	11,955
	(分配落)	15,172,700,748	(分配落)	11,715
第9特定期間末 (平成20年5月26日)	(分配付)	14,220,428,202	(分配付)	11,671
	(分配落)	13,917,491,052	(分配落)	11,421
第10特定期間末 (平成20年11月25日)	(分配付)	11,157,227,782	(分配付)	9,416
	(分配落)	10,799,284,252	(分配落)	9,116
第11特定期間末 (平成21年5月25日)	(分配付)	12,071,360,907	(分配付)	9,780
	(分配落)	11,711,911,748	(分配落)	9,480
第12特定期間末 (平成21年11月25日)	(分配付)	14,750,327,782	(分配付)	9,643
	(分配落)	14,329,174,415	(分配落)	9,343
第13特定期間末 (平成22年5月25日)	(分配付)	15,533,594,149	(分配付)	8,846
	(分配落)	15,032,978,054	(分配落)	8,546
第14特定期間末 (平成22年11月25日)	(分配付)	16,094,302,127	(分配付)	8,635
	(分配落)	15,544,565,003	(分配落)	8,335
第15特定期間末 (平成23年5月25日)	(分配付)	15,295,179,802	(分配付)	8,557
	(分配落)	14,752,164,913	(分配落)	8,257
第16特定期間末 (平成23年11月25日)	(分配付)	12,748,885,015	(分配付)	7,706
	(分配落)	12,231,311,469	(分配落)	7,406
第17特定期間末 (平成24年5月25日)	(分配付)	11,070,452,849	(分配付)	7,668
	(分配落)	10,616,398,081	(分配落)	7,368
第18特定期間末	(分配付)	10,090,909,847	(分配付)	7,914
(平成24年11月26日)	(分配落)	9,688,619,837	(分配落)	7,614
第19特定期間末	(分配付)	9,887,481,519	(分配付)	9,037
(平成25年5月27日)	(分配落)	9,540,688,472	(分配落)	8,737
第20特定期間末	(分配付)	9,131,700,946	(分配付)	8,823
(平成25年11月25日)	(分配落)	8,818,126,484	(分配落)	8,523
第21特定期間末	(分配付)	8,778,179,650	(分配付)	8,682
(平成26年5月26日)	(分配落)	8,474,287,211	(分配落)	8,382
平成25年  6月末日		8,883,834,585		8,353
7月末日		8,759,510,410		8,336
8月末日		8,604,303,130		8,240
9月末日		8,670,167,620		8,335
10月末日		8,739,932,698		8,429
11月末日		8,887,421,377		8,615
12月末日		8,887,589,219		8,754
平成26年  1月末日		8,668,639,801		8,489
2月末日		8,570,441,271		8,446
3月末日		8,531,617,185		8,515
4月末日		8,558,015,885		8,483
5月末日		8,522,802,939		8,382
6月末日		8,541,983,056		8,352

(注1)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しています。
(注2)平成18年1月6日付の信託約款変更時に、特定期間を6月および12月から、5月および11月に変更したため、第5特定期間は5期分となります。