有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)

①【純資産の推移】

	純資産価額(円)		基準価額(円)
第12特定期間末 (2009年11月25日)	(分配付)	14,750,327,782	(分配付)	9,643
	(分配落)	14,329,174,415	(分配落)	9,343
第13特定期間末 (2010年5月25日)	(分配付)	15,533,594,149	(分配付)	8,846
	(分配落)	15,032,978,054	(分配落)	8,546
第14特定期間末 (2010年11月25日)	(分配付)	16,094,302,127	(分配付)	8,635
	(分配落)	15,544,565,003	(分配落)	8,335
第15特定期間末 (2011年5月25日)	(分配付)	15,295,179,802	(分配付)	8,557
	(分配落)	14,752,164,913	(分配落)	8,257
第16特定期間末 (2011年11月25日)	(分配付)	12,748,885,015	(分配付)	7,706
	(分配落)	12,231,311,469	(分配落)	7,406
第17特定期間末 (2012年5月25日)	(分配付)	11,070,452,849	(分配付)	7,668
	(分配落)	10,616,398,081	(分配落)	7,368
第18特定期間末	(分配付)	10,090,909,847	(分配付)	7,914
(2012年11月26日)	(分配落)	9,688,619,837	(分配落)	7,614
第19特定期間末	(分配付)	9,887,481,519	(分配付)	9,037
(2013年5月27日)	(分配落)	9,540,688,472	(分配落)	8,737
第20特定期間末	(分配付)	9,131,700,946	(分配付)	8,823
(2013年11月25日)	(分配落)	8,818,126,484	(分配落)	8,523
第21特定期間末	(分配付)	8,778,179,650	(分配付)	8,682
(2014年5月26日)	(分配落)	8,474,287,211	(分配落)	8,382
第22特定期間末	(分配付)	8,921,879,957	(分配付)	9,229
(2014年11月25日)	(分配落)	8,623,224,036	(分配落)	8,929
第23特定期間末	(分配付)	8,008,519,921	(分配付)	8,518
(2015年5月25日)	(分配落)	7,725,294,711	(分配落)	8,218
第24特定期間末	(分配付)	7,129,805,542	(分配付)	8,052
(2015年11月25日)	(分配落)	6,860,832,309	(分配落)	7,752
第25特定期間末	(分配付)	6,141,373,364	(分配付)	7,259
(2016年5月25日)	(分配落)	5,883,811,245	(分配落)	6,959
第26特定期間末	(分配付)	5,298,306,615	(分配付)	6,833
(2016年11月25日)	(分配落)	5,134,305,429	(分配落)	6,633
第27特定期間末	(分配付)	4,710,631,310	(分配付)	6,765
(2017年5月25日)	(分配落)	4,601,682,716	(分配落)	6,615
第28特定期間末	(分配付)	4,326,628,490	(分配付)	6,837
(2017年11月27日)	(分配落)	4,228,244,044	(分配落)	6,687
第29特定期間末	(分配付)	3,833,541,163	(分配付)	6,396
(2018年5月25日)	(分配落)	3,747,701,396	(分配落)	6,256
第30特定期間末	(分配付)	3,353,852,195	(分配付)	6,304
(2018年11月26日)	(分配落)	3,286,646,703	(分配落)	6,184
第31特定期間末	(分配付)	2,998,724,642	(分配付)	6,160
(2019年5月27日)	(分配落)	2,938,500,692	(分配落)	6,040
2018年 6月末日		3,703,065,237		6,256
7月末日		3,612,395,067		6,281
8月末日		3,529,962,167		6,244
9月末日		3,461,358,498		6,298
10月末日		3,345,966,194		6,181
11月末日		3,294,199,672		6,227
12月末日		3,152,119,585		6,115
2019年 1月末日		3,109,975,585		6,088
2月末日		3,094,624,256		6,141
3月末日		3,090,417,277		6,185
4月末日		3,008,322,324		6,120
5月末日		2,929,560,577		6,033
6月末日		2,914,003,366		6,071

(注)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しています。