有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年5月26日-令和3年11月25日)

①【純資産の推移】

	純資産価額(円)		基準価額(円)
第17特定期間末 (2012年5月25日)	(分配付)	11,070,452,849	(分配付)	7,668
	(分配落)	10,616,398,081	(分配落)	7,368
第18特定期間末	(分配付)	10,090,909,847	(分配付)	7,914
(2012年11月26日)	(分配落)	9,688,619,837	(分配落)	7,614
第19特定期間末	(分配付)	9,887,481,519	(分配付)	9,037
(2013年5月27日)	(分配落)	9,540,688,472	(分配落)	8,737
第20特定期間末	(分配付)	9,131,700,946	(分配付)	8,823
(2013年11月25日)	(分配落)	8,818,126,484	(分配落)	8,523
第21特定期間末	(分配付)	8,778,179,650	(分配付)	8,682
(2014年5月26日)	(分配落)	8,474,287,211	(分配落)	8,382
第22特定期間末	(分配付)	8,921,879,957	(分配付)	9,229
(2014年11月25日)	(分配落)	8,623,224,036	(分配落)	8,929
第23特定期間末	(分配付)	8,008,519,921	(分配付)	8,518
(2015年5月25日)	(分配落)	7,725,294,711	(分配落)	8,218
第24特定期間末	(分配付)	7,129,805,542	(分配付)	8,052
(2015年11月25日)	(分配落)	6,860,832,309	(分配落)	7,752
第25特定期間末	(分配付)	6,141,373,364	(分配付)	7,259
(2016年5月25日)	(分配落)	5,883,811,245	(分配落)	6,959
第26特定期間末	(分配付)	5,298,306,615	(分配付)	6,833
(2016年11月25日)	(分配落)	5,134,305,429	(分配落)	6,633
第27特定期間末	(分配付)	4,710,631,310	(分配付)	6,765
(2017年5月25日)	(分配落)	4,601,682,716	(分配落)	6,615
第28特定期間末	(分配付)	4,326,628,490	(分配付)	6,837
(2017年11月27日)	(分配落)	4,228,244,044	(分配落)	6,687
第29特定期間末	(分配付)	3,833,541,163	(分配付)	6,396
(2018年5月25日)	(分配落)	3,747,701,396	(分配落)	6,256
第30特定期間末	(分配付)	3,353,852,195	(分配付)	6,304
(2018年11月26日)	(分配落)	3,286,646,703	(分配落)	6,184
第31特定期間末	(分配付)	2,998,724,642	(分配付)	6,160
(2019年5月27日)	(分配落)	2,938,500,692	(分配落)	6,040
第32特定期間末	(分配付)	2,677,085,417	(分配付)	6,096
(2019年11月25日)	(分配落)	2,635,194,143	(分配落)	6,006
第33特定期間末	(分配付)	2,457,180,056	(分配付)	6,099
(2020年5月25日)	(分配落)	2,432,427,020	(分配落)	6,039
第34特定期間末	(分配付)	2,337,411,823	(分配付)	6,234
(2020年11月25日)	(分配落)	2,314,195,550	(分配落)	6,174
第35特定期間末	(分配付)	2,210,499,713	(分配付)	6,444
(2021年5月25日)	(分配落)	2,189,243,886	(分配落)	6,384
第36特定期間末	(分配付)	2,023,454,545	(分配付)	6,317
(2021年11月25日)	(分配落)	2,003,586,018	(分配落)	6,257
2020年12月末日		2,294,950,451		6,223
2021年 1月末日		2,236,608,955		6,203
2月末日		2,224,033,257		6,246
3月末日		2,206,619,608		6,342
4月末日		2,196,943,272		6,359
5月末日		2,202,973,827		6,423
6月末日		2,156,567,923		6,345
7月末日		2,125,668,993		6,298
8月末日		2,088,574,542		6,257
9月末日		2,046,722,426		6,231
10月末日		2,066,547,934		6,371
11月末日		1,983,498,920		6,200
12月末日		1,974,650,720		6,271

(注)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しています。