有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)

①【純資産の推移】

	純資産価額(円)		基準価額(円)
第5特定期間末	(分配付)	20,232,419,280	(分配付)	10,963
(平成18年5月25日)	(分配落)	19,953,052,324	(分配落)	10,813
第6特定期間末	(分配付)	19,033,768,485	(分配付)	11,651
(平成18年11月27日)	(分配落)	18,694,870,827	(分配落)	11,451
第7特定期間末 (平成19年5月25日)	(分配付)	17,178,084,305	(分配付)	12,143
	(分配落)	16,825,062,247	(分配落)	11,903
第8特定期間末 (平成19年11月26日)	(分配付)	15,482,720,937	(分配付)	11,955
	(分配落)	15,172,700,748	(分配落)	11,715
第9特定期間末 (平成20年5月26日)	(分配付)	14,220,428,202	(分配付)	11,671
	(分配落)	13,917,491,052	(分配落)	11,421
第10特定期間末 (平成20年11月25日)	(分配付)	11,157,227,782	(分配付)	9,416
	(分配落)	10,799,284,252	(分配落)	9,116
第11特定期間末 (平成21年5月25日)	(分配付)	12,071,360,907	(分配付)	9,780
	(分配落)	11,711,911,748	(分配落)	9,480
第12特定期間末 (平成21年11月25日)	(分配付)	14,750,327,782	(分配付)	9,643
	(分配落)	14,329,174,415	(分配落)	9,343
第13特定期間末 (平成22年5月25日)	(分配付)	15,533,594,149	(分配付)	8,846
	(分配落)	15,032,978,054	(分配落)	8,546
第14特定期間末 (平成22年11月25日)	(分配付)	16,094,302,127	(分配付)	8,635
	(分配落)	15,544,565,003	(分配落)	8,335
第15特定期間末 (平成23年5月25日)	(分配付)	15,295,179,802	(分配付)	8,557
	(分配落)	14,752,164,913	(分配落)	8,257
第16特定期間末 (平成23年11月25日)	(分配付)	12,748,885,015	(分配付)	7,706
	(分配落)	12,231,311,469	(分配落)	7,406
第17特定期間末 (平成24年5月25日)	(分配付)	11,070,452,849	(分配付)	7,668
	(分配落)	10,616,398,081	(分配落)	7,368
第18特定期間末	(分配付)	10,090,909,847	(分配付)	7,914
(平成24年11月26日)	(分配落)	9,688,619,837	(分配落)	7,614
第19特定期間末	(分配付)	9,887,481,519	(分配付)	9,037
(平成25年5月27日)	(分配落)	9,540,688,472	(分配落)	8,737
第20特定期間末	(分配付)	9,131,700,946	(分配付)	8,823
(平成25年11月25日)	(分配落)	8,818,126,484	(分配落)	8,523
第21特定期間末	(分配付)	8,778,179,650	(分配付)	8,682
(平成26年5月26日)	(分配落)	8,474,287,211	(分配落)	8,382
第22特定期間末	(分配付)	8,921,879,957	(分配付)	9,229
(平成26年11月25日)	(分配落)	8,623,224,036	(分配落)	8,929
第23特定期間末	(分配付)	8,008,519,921	(分配付)	8,518
(平成27年5月25日)	(分配落)	7,725,294,711	(分配落)	8,218
第24特定期間末	(分配付)	7,129,805,542	(分配付)	8,052
(平成27年11月25日)	(分配落)	6,860,832,309	(分配落)	7,752
平成26年12月末日		8,393,288,588		8,893
平成27年 1月末日		7,919,344,057		8,389
2月末日		7,968,082,639		8,401
3月末日		7,813,669,063		8,267
4月末日		7,812,248,365		8,287
5月末日		7,833,120,972		8,336
6月末日		7,611,911,878		8,194
7月末日		7,287,197,125		8,143
8月末日		7,077,091,634		7,941
9月末日		6,964,021,551		7,828
10月末日		6,919,676,029		7,812
11月末日		6,825,678,980		7,756
12月末日		6,636,109,322		7,610

(注1)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しています。
(注2)平成18年1月6日付の信託約款変更時に、特定期間を6月および12月から、5月および11月に変更したため、第5特定期間は5期分となります。