有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/05/27-2025/11/25)

①【純資産の推移】

	純資産価額(円)		基準価額(円)
第25特定期間末	(分配付)	6,141,373,364	(分配付)	7,259
(2016年5月25日)	(分配落)	5,883,811,245	(分配落)	6,959
第26特定期間末	(分配付)	5,298,306,615	(分配付)	6,833
(2016年11月25日)	(分配落)	5,134,305,429	(分配落)	6,633
第27特定期間末	(分配付)	4,710,631,310	(分配付)	6,765
(2017年5月25日)	(分配落)	4,601,682,716	(分配落)	6,615
第28特定期間末	(分配付)	4,326,628,490	(分配付)	6,837
(2017年11月27日)	(分配落)	4,228,244,044	(分配落)	6,687
第29特定期間末	(分配付)	3,833,541,163	(分配付)	6,396
(2018年5月25日)	(分配落)	3,747,701,396	(分配落)	6,256
第30特定期間末	(分配付)	3,353,852,195	(分配付)	6,304
(2018年11月26日)	(分配落)	3,286,646,703	(分配落)	6,184
第31特定期間末	(分配付)	2,998,724,642	(分配付)	6,160
(2019年5月27日)	(分配落)	2,938,500,692	(分配落)	6,040
第32特定期間末	(分配付)	2,677,085,417	(分配付)	6,096
(2019年11月25日)	(分配落)	2,635,194,143	(分配落)	6,006
第33特定期間末	(分配付)	2,457,180,056	(分配付)	6,099
(2020年5月25日)	(分配落)	2,432,427,020	(分配落)	6,039
第34特定期間末	(分配付)	2,337,411,823	(分配付)	6,234
(2020年11月25日)	(分配落)	2,314,195,550	(分配落)	6,174
第35特定期間末	(分配付)	2,210,499,713	(分配付)	6,444
(2021年5月25日)	(分配落)	2,189,243,886	(分配落)	6,384
第36特定期間末	(分配付)	2,023,454,545	(分配付)	6,317
(2021年11月25日)	(分配落)	2,003,586,018	(分配落)	6,257
第37特定期間末	(分配付)	1,896,915,173	(分配付)	6,380
(2022年5月25日)	(分配落)	1,878,577,859	(分配落)	6,320
第38特定期間末	(分配付)	1,823,963,475	(分配付)	6,545
(2022年11月25日)	(分配落)	1,806,749,188	(分配落)	6,485
第39特定期間末	(分配付)	1,737,375,602	(分配付)	6,510
(2023年5月25日)	(分配落)	1,721,020,171	(分配落)	6,450
第40特定期間末	(分配付)	1,695,069,363	(分配付)	6,955
(2023年11月27日)	(分配落)	1,679,706,678	(分配落)	6,895
第41特定期間末	(分配付)	1,656,524,389	(分配付)	7,267
(2024年5月27日)	(分配落)	1,642,535,638	(分配落)	7,207
第42特定期間末	(分配付)	1,581,178,367	(分配付)	7,100
(2024年11月25日)	(分配落)	1,567,675,522	(分配落)	7,040
第43特定期間末	(分配付)	1,497,592,114	(分配付)	6,944
(2025年5月26日)	(分配落)	1,484,522,892	(分配落)	6,884
第44特定期間末	(分配付)	1,580,102,902	(分配付)	7,548
(2025年11月25日)	(分配落)	1,567,387,215	(分配落)	7,488
2024年12月末日		1,570,389,344		7,128
2025年 1月末日		1,521,273,848		6,955
2月末日		1,485,659,180		6,807
3月末日		1,510,752,228		6,963
4月末日		1,479,684,343		6,854
5月末日		1,490,865,961		6,914
6月末日		1,514,460,584		7,058
7月末日		1,516,050,678		7,127
8月末日		1,512,014,559		7,123
9月末日		1,524,949,780		7,213
10月末日		1,555,109,067		7,406
11月末日		1,574,296,243		7,520
12月末日		1,591,989,448		7,620

(注)特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しています。