臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/11/16 9:05
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
米欧債券・インカムオープン
| 計算期間 | 第200計算期間
(2020年 8月 6日～2020年 9月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 1,680,355,931円 |
| 期末受益権口数 | 1,919,238,785口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,755円 |
| 期中騰落率 | 0.02% |
| 計算期間 | 第201計算期間
(2020年 9月 8日～2020年10月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 1,654,263,819円 |
| 期末受益権口数 | 1,909,472,702口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,663円 |
| 期中騰落率 | △0.88% |
| 計算期間 | 第202計算期間
(2020年10月 6日～2020年11月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 1,632,478,533円 |
| 期末受益権口数 | 1,902,428,184口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,581円 |
| 期中騰落率 | △0.77% |
