臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/02/15 9:09
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
米欧債券・インカムオープン
| 計算期間 | 第179計算期間
(2018年11月 6日～2018年12月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 1,902,662,115円 |
| 期末受益権口数 | 2,248,390,729口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,462円 |
| 期中騰落率 | 0.20% |
| 計算期間 | 第180計算期間
(2018年12月 6日～2019年 1月 7日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 1,838,815,732円 |
| 期末受益権口数 | 2,236,437,953口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,222円 |
| 期中騰落率 | △2.66% |
| 計算期間 | 第181計算期間
(2019年 1月 8日～2019年 2月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 1,865,857,845円 |
| 期末受益権口数 | 2,224,367,494口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,388円 |
| 期中騰落率 | 2.20% |
