臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/02/17 9:06
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

米欧債券・インカムオープン

計算期間第191計算期間
(2019年11月 6日~2019年12月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)15円
期末純資産総額1,787,236,545円
期末受益権口数2,098,071,529口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,518円
期中騰落率△0.27%

計算期間第192計算期間
(2019年12月 6日~2020年 1月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み)15円
期末純資産総額1,772,167,689円
期末受益権口数2,086,695,850口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,493円
期中騰落率△0.12%

計算期間第193計算期間
(2020年 1月 7日~2020年 2月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み)15円
期末純資産総額1,791,219,454円
期末受益権口数2,078,773,310口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,617円
期中騰落率1.64%