臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/02/17 9:06
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
米欧債券・インカムオープン
| 計算期間 | 第191計算期間
(2019年11月 6日～2019年12月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 1,787,236,545円 |
| 期末受益権口数 | 2,098,071,529口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,518円 |
| 期中騰落率 | △0.27% |
| 計算期間 | 第192計算期間
(2019年12月 6日～2020年 1月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 1,772,167,689円 |
| 期末受益権口数 | 2,086,695,850口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,493円 |
| 期中騰落率 | △0.12% |
| 計算期間 | 第193計算期間
(2020年 1月 7日～2020年 2月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 1,791,219,454円 |
| 期末受益権口数 | 2,078,773,310口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,617円 |
| 期中騰落率 | 1.64% |
