臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/08/17 9:07
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
米欧債券・インカムオープン
| 計算期間 | 第197計算期間
(2020年 5月 8日～2020年 6月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 1,702,212,190円 |
| 期末受益権口数 | 1,965,871,081口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,659円 |
| 期中騰落率 | 6.12% |
| 計算期間 | 第198計算期間
(2020年 6月 6日～2020年 7月 6日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 1,679,136,616円 |
| 期末受益権口数 | 1,950,724,525口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,608円 |
| 期中騰落率 | △0.42% |
| 計算期間 | 第199計算期間
(2020年 7月 7日～2020年 8月 5日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 1,691,246,782円 |
| 期末受益権口数 | 1,928,982,580口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,768円 |
| 期中騰落率 | 2.03% |
