有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(平成20年6月1日-平成20年11月30日)
- 【提出】
- 2009年2月27日 16:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(平成20年6月1日-平成20年11月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年5月31日 | 2008年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,874,216 | 2,095,130 |
| 信託現金及び信託預金 | 12,350,566 | 13,170,478 |
| 営業未収入金 | 152,805 | 176,270 |
| 未収消費税等 | 122,877 | 236,235 |
| 前払費用 | 178,675 | 42,333 |
| 繰延税金資産 | 19 | 18 |
| その他 | 5,271 | 1,811 |
| 流動資産合計 | 17,684,432 | 15,722,278 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,019,868 | 5,951,957 |
| 減価償却累計額 | -198,142 | -284,740 |
| 建物（純額） | 1,821,725 | 5,667,216 |
| 構築物 | 44,646 | 92,820 |
| 減価償却累計額 | -13,708 | -18,168 |
| 構築物（純額） | 30,937 | 74,651 |
| 機械及び装置 | － | 93,811 |
| 減価償却累計額 | － | -2,549 |
| 機械及び装置（純額） | － | 91,261 |
| 工具 | | |
| 土地 | 3,308,733 | 7,626,015 |
| 信託建物 | 78,876,530 | 85,969,077 |
| 減価償却累計額 | -8,320,971 | -9,571,533 |
| 信託建物（純額） | 70,555,559 | 76,397,544 |
| 信託構築物 | 775,171 | 821,751 |
| 減価償却累計額 | -252,841 | -298,968 |
| 信託構築物（純額） | 522,329 | 522,783 |
| 信託機械及び装置 | 355,278 | 377,277 |
| 減価償却累計額 | -71,583 | -84,833 |
| 信託機械及び装置（純額） | 283,694 | 292,443 |
| 信託工具 | 65,990 | 70,440 |
| 減価償却累計額 | -16,915 | -21,792 |
| 信託工具 | 49,075 | 48,648 |
| 信託土地 | 114,241,174 | 121,930,830 |
| 信託建設仮勘定 | 22,353 | 25,758 |
| 建設仮勘定 | － | 14,375 |
| 有形固定資産合計 | 190,835,584 | 212,691,528 |
| 無形固定資産 | | |
| 信託借地権 | － | 437,174 |
| 信託その他無形固定資産 | 2,049 | 2,005 |
| 無形固定資産合計 | 2,049 | 439,180 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 20,013 | 20,513 |
| 長期前払費用 | 288,953 | 249,080 |
| 投資その他の資産合計 | 318,966 | 279,593 |
| 固定資産合計 | 191,156,600 | 213,410,302 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 208,841,033 | 229,132,581 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 408,236 | 384,462 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,400,000 | 9,400,000 |
| 前受金 | 25,280 | 60,964 |
| 預り金 | － | 2,293 |
| 未払費用 | 381,458 | 393,768 |
| 未払分配金 | 11,939 | 11,627 |
| 未払法人税等 | 888 | 751 |
| 信託前受金 | 1,061,570 | 1,153,065 |
| 信託預り金 | 43,904 | 43,320 |
| 流動負債合計 | 11,333,278 | 11,450,253 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 25,000,000 | 25,000,000 |
| 長期借入金 | 64,800,000 | 65,700,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 871,500 | 1,106,053 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 13,901,664 | 14,205,823 |
| 固定負債合計 | 104,573,164 | 106,011,876 |
| 負債合計 | 115,906,443 | 117,462,130 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 89,838,680 | 108,310,509 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 3,095,909 | 3,359,940 |
| 剰余金合計 | 3,095,909 | 3,359,940 |
| 投資主資本合計 | 92,934,589 | 111,670,450 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 92,934,589 | 111,670,450 |
| 負債純資産合計 | 208,841,033 | 229,132,581 |
