有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)
- 【提出】
- 2016年8月25日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)
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- 2016年5月期決算短信(REIT)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 33,173,051 | 33,519,453 |
| 信託現金及び信託預金 | 25,013,801 | 28,865,948 |
| 営業未収入金 | 403,145 | 435,304 |
| 未収消費税等 | 489,075 | 458,901 |
| 前払費用 | 128,580 | 598,811 |
| その他 | 1,460,113 | 248,634 |
| 流動資産計 | 60,667,767 | 64,127,054 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 20,426,504 | 20,470,866 |
| 減価償却累計額 | -4,394,881 | -4,722,665 |
| 建物（純額） | 16,031,623 | 15,748,200 |
| 構築物 | 159,989 | 159,989 |
| 減価償却累計額 | -116,966 | -121,769 |
| 構築物（純額） | 43,023 | 38,220 |
| 機械及び装置 | 282,990 | 285,562 |
| 減価償却累計額 | -127,680 | -137,360 |
| 機械及び装置（純額） | 155,309 | 148,202 |
| 工具 | 36,395 | 43,075 |
| 減価償却累計額 | -14,048 | -16,892 |
| 工具 | 22,347 | 26,182 |
| 土地 | 46,078,276 | 46,078,276 |
| 建設仮勘定 | 1,813 | 1,813 |
| 信託建物 | 200,244,763 | 219,012,146 |
| 減価償却累計額 | -40,488,969 | -42,845,952 |
| 信託建物（純額） | 159,755,794 | 176,166,193 |
| 信託構築物 | 1,731,404 | 1,838,743 |
| 減価償却累計額 | -858,863 | -898,197 |
| 信託構築物（純額） | 872,541 | 940,546 |
| 信託機械及び装置 | 1,952,715 | 1,941,363 |
| 減価償却累計額 | -796,524 | -834,349 |
| 信託機械及び装置（純額） | 1,156,190 | 1,107,014 |
| 信託工具 | 477,333 | 537,344 |
| 減価償却累計額 | -181,107 | -210,932 |
| 信託工具 | 296,226 | 326,411 |
| 信託土地 | 304,162,885 | 312,637,587 |
| 信託建設仮勘定 | 349,967 | 166,499 |
| 有形固定資産合計 | 528,926,000 | 553,385,149 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 35,492 | 30,476 |
| 借地権 | 1,149,355 | 1,149,355 |
| 信託借地権 | 5,177,059 | 8,171,352 |
| 信託その他無形固定資産 | 205,772 | 199,108 |
| 無形固定資産合計 | 6,567,680 | 9,550,291 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 固定資産計 | 537,410,215 | 565,135,215 |
| 資産の部合計 | 598,077,982 | 629,262,270 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 10,000,000 | 23,000,000 |
| 信託前受金 | 2,642,549 | 2,709,531 |
| 信託預り金 | 28,065 | 202,158 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 53,500,000 | 40,500,000 |
| 長期借入金 | 190,507,000 | 204,557,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 3,249,316 | 3,228,324 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 27,056,902 | 27,588,826 |
| デリバティブ債務 | 161,237 | 456,015 |
| 固定負債計 | 274,474,456 | 276,330,167 |
| 負債の部合計 | 300,737,572 | 331,252,359 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額（総額） | 258,160,260 | 258,160,260 |
| 剰余金 | | |
| 出資剰余金（総額） | 23,548,287 | 23,548,287 |
| 任意積立金 | | |
| 配当積立金 | 7,754,927 | 7,546,388 |
| 配当準備積立金 | － | 121,898 |
| 任意積立金合計 | 7,754,927 | 7,668,286 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 8,038,171 | 9,089,092 |
| 剰余金合計 | 39,341,387 | 40,305,666 |
| 投資主資本合計 | 297,501,647 | 298,465,926 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -161,237 | -456,015 |
| その他の包括利益累計額合計 | -161,237 | -456,015 |
| 純資産の部合計 | 297,340,410 | 298,009,911 |
| 負債・純資産合計 | 598,077,982 | 629,262,270 |
