ユナイテッド・アーバン投資法人（8960）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月22日 15:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成28年6月1日-平成28年11月30日)
- 【短信】
- 2016年11月期決算短信(REIT)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年5月31日 | 2016年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 33,519,453 | 36,132,706 |
| 信託現金及び信託預金 | 28,865,948 | 28,548,687 |
| 営業未収入金 | 435,304 | 477,850 |
| 未収消費税等 | 458,901 | － |
| 前払費用 | 598,811 | 142,275 |
| その他 | 248,634 | 240,897 |
| 流動資産計 | 64,127,054 | 65,542,417 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 20,470,866 | 20,503,375 |
| 減価償却累計額 | -4,722,665 | -5,043,000 |
| 建物（純額） | 15,748,200 | 15,460,375 |
| 構築物 | 159,989 | 159,989 |
| 減価償却累計額 | -121,769 | -125,488 |
| 構築物（純額） | 38,220 | 34,500 |
| 機械及び装置 | 285,562 | 285,562 |
| 減価償却累計額 | -137,360 | -147,136 |
| 機械及び装置（純額） | 148,202 | 138,426 |
| 工具 | 43,075 | 44,246 |
| 減価償却累計額 | -16,892 | -20,111 |
| 工具 | 26,182 | 24,134 |
| 土地 | 46,078,276 | 46,078,276 |
| 建設仮勘定 | 1,813 | 387,231 |
| 信託建物 | 219,012,146 | 227,198,604 |
| 減価償却累計額 | -42,845,952 | -45,451,437 |
| 信託建物（純額） | 176,166,193 | 181,747,167 |
| 信託構築物 | 1,838,743 | 1,951,647 |
| 減価償却累計額 | -898,197 | -949,156 |
| 信託構築物（純額） | 940,546 | 1,002,490 |
| 信託機械及び装置 | 1,941,363 | 2,043,057 |
| 減価償却累計額 | -834,349 | -909,834 |
| 信託機械及び装置（純額） | 1,107,014 | 1,133,223 |
| 信託工具 | 537,344 | 647,587 |
| 減価償却累計額 | -210,932 | -251,250 |
| 信託工具 | 326,411 | 396,336 |
| 信託土地 | 312,637,587 | 324,604,174 |
| 信託建設仮勘定 | 166,499 | 52,299 |
| 有形固定資産合計 | 553,385,149 | 571,058,636 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 30,476 | 40,516 |
| 借地権 | 1,149,355 | 1,149,355 |
| 信託借地権 | 8,171,352 | 8,171,352 |
| 信託その他無形固定資産 | 199,108 | 192,443 |
| 無形固定資産合計 | 9,550,291 | 9,553,667 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 固定資産計 | 565,135,215 | 582,562,852 |
| 資産の部合計 | 629,262,270 | 648,105,270 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 23,000,000 | 19,500,000 |
| 信託前受金 | 2,709,531 | 2,954,827 |
| 信託預り金 | 202,158 | 80,551 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 40,500,000 | 34,000,000 |
| 長期借入金 | 204,557,000 | 190,207,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 3,228,324 | 3,192,547 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 27,588,826 | 27,418,378 |
| デリバティブ債務 | 456,015 | 214,269 |
| 固定負債計 | 276,330,167 | 255,032,194 |
| 負債の部合計 | 331,252,359 | 314,512,844 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額（総額） | 258,160,260 | 292,411,850 |
| 剰余金 | | |
| 出資剰余金（総額） | 23,548,287 | 23,548,287 |
| 任意積立金 | | |
| 配当積立金 | 7,546,388 | 7,546,388 |
| 配当準備積立金 | 121,898 | 956,862 |
| 任意積立金合計 | 7,668,286 | 8,503,250 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 9,089,092 | 9,348,568 |
| 剰余金合計 | 40,305,666 | 41,400,106 |
| 投資主資本合計 | 298,465,926 | 333,811,956 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -456,015 | -219,531 |
| その他の包括利益累計額合計 | -456,015 | -219,531 |
| 純資産の部合計 | 298,009,911 | 333,592,425 |
| 負債・純資産合計 | 629,262,270 | 648,105,270 |
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