有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成28年12月1日-平成29年5月31日)
- 【提出】
- 2017年8月28日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成28年12月1日-平成29年5月31日)
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- 2017年5月期決算短信(REIT)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 36,132,706 | 30,304,439 |
| 信託現金及び信託預金 | 28,548,687 | 31,189,067 |
| 営業未収入金 | 477,850 | 575,557 |
| 前払費用 | 142,275 | 647,051 |
| その他 | 240,897 | 77,060 |
| 流動資産計 | 65,542,417 | 62,793,176 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 20,503,375 | 20,526,274 |
| 減価償却累計額 | -5,043,000 | -5,357,488 |
| 建物（純額） | 15,460,375 | 15,168,786 |
| 構築物 | 159,989 | 159,989 |
| 減価償却累計額 | -125,488 | -129,019 |
| 構築物（純額） | 34,500 | 30,969 |
| 機械及び装置 | 285,562 | 285,562 |
| 減価償却累計額 | -147,136 | -156,913 |
| 機械及び装置（純額） | 138,426 | 128,649 |
| 工具 | 44,246 | 47,575 |
| 減価償却累計額 | -20,111 | -23,527 |
| 工具 | 24,134 | 24,048 |
| 土地 | 46,078,276 | 46,562,941 |
| 建設仮勘定 | 387,231 | 10,876 |
| 信託建物 | 227,198,604 | 236,707,004 |
| 減価償却累計額 | -45,451,437 | -48,379,894 |
| 信託建物（純額） | 181,747,167 | 188,327,109 |
| 信託構築物 | 1,951,647 | 2,071,672 |
| 減価償却累計額 | -949,156 | -1,002,046 |
| 信託構築物（純額） | 1,002,490 | 1,069,626 |
| 信託機械及び装置 | 2,043,057 | 2,184,479 |
| 減価償却累計額 | -909,834 | -993,535 |
| 信託機械及び装置（純額） | 1,133,223 | 1,190,944 |
| 信託工具 | 647,587 | 687,962 |
| 減価償却累計額 | -251,250 | -286,678 |
| 信託工具 | 396,336 | 401,284 |
| 信託土地 | 324,604,174 | 348,491,831 |
| 信託建設仮勘定 | 52,299 | 84,777 |
| 有形固定資産合計 | 571,058,636 | 601,491,846 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 40,516 | 42,283 |
| 借地権 | 1,149,355 | 1,149,355 |
| 信託借地権 | 8,171,352 | 8,171,352 |
| 信託その他無形固定資産 | 192,443 | 185,779 |
| 無形固定資産合計 | 9,553,667 | 9,548,770 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 固定資産計 | 582,562,852 | 613,092,743 |
| 資産の部合計 | 648,105,270 | 675,885,920 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 19,500,000 | 20,500,000 |
| 信託前受金 | 2,954,827 | 3,317,289 |
| 信託預り金 | 80,551 | 126,940 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 34,000,000 | 20,000,000 |
| 長期借入金 | 190,207,000 | 217,384,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 3,192,547 | 3,161,823 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 27,418,378 | 28,757,461 |
| デリバティブ債務 | 214,269 | 186,949 |
| 固定負債計 | 255,032,194 | 269,490,233 |
| 負債の部合計 | 314,512,844 | 324,084,697 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 292,411,850 | 309,205,625 |
| 剰余金 | | |
| 出資剰余金 | 23,548,287 | 23,548,287 |
| 任意積立金 | | |
| 配当積立金 | 7,546,388 | － |
| 一時差異等調整積立金 | － | 7,546,388 |
| 配当準備積立金 | 956,862 | 1,416,835 |
| 任意積立金合計 | 8,503,250 | 8,963,223 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 9,348,568 | 10,285,440 |
| 剰余金合計 | 41,400,106 | 42,796,951 |
| 投資主資本合計 | 333,811,956 | 352,002,576 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -219,531 | -201,353 |
| その他の包括利益累計額合計 | -219,531 | -201,353 |
| 純資産の部合計 | 333,592,425 | 351,801,223 |
| 負債・純資産合計 | 648,105,270 | 675,885,920 |
