有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成28年12月1日-平成29年5月31日)

【提出】
2017年8月28日 15:00
【資料】
有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成28年12月1日-平成29年5月31日)
【短信】
2017年5月期決算短信(REIT)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2016年11月30日2017年5月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金36,132,70630,304,439
信託現金及び信託預金28,548,68731,189,067
営業未収入金477,850575,557
前払費用142,275647,051
その他240,89777,060
流動資産計65,542,41762,793,176
固定資産
有形固定資産
建物20,503,37520,526,274
減価償却累計額-5,043,000-5,357,488
建物(純額)15,460,37515,168,786
構築物159,989159,989
減価償却累計額-125,488-129,019
構築物(純額)34,50030,969
機械及び装置285,562285,562
減価償却累計額-147,136-156,913
機械及び装置(純額)138,426128,649
工具44,24647,575
減価償却累計額-20,111-23,527
工具24,13424,048
土地46,078,27646,562,941
建設仮勘定387,23110,876
信託建物227,198,604236,707,004
減価償却累計額-45,451,437-48,379,894
信託建物(純額)181,747,167188,327,109
信託構築物1,951,6472,071,672
減価償却累計額-949,156-1,002,046
信託構築物(純額)1,002,4901,069,626
信託機械及び装置2,043,0572,184,479
減価償却累計額-909,834-993,535
信託機械及び装置(純額)1,133,2231,190,944
信託工具647,587687,962
減価償却累計額-251,250-286,678
信託工具396,336401,284
信託土地324,604,174348,491,831
信託建設仮勘定52,29984,777
有形固定資産合計571,058,636601,491,846
無形固定資産
ソフトウエア40,51642,283
借地権1,149,3551,149,355
信託借地権8,171,3528,171,352
信託その他無形固定資産192,443185,779
無形固定資産合計9,553,6679,548,770
投資その他の資産
差入敷金及び保証金10,00010,000
固定資産計582,562,852613,092,743
資産の部合計648,105,270675,885,920
負債の部
流動負債
1年内償還予定の投資法人債19,500,00020,500,000
信託前受金2,954,8273,317,289
信託預り金80,551126,940
固定負債
投資法人債34,000,00020,000,000
長期借入金190,207,000217,384,000
預り敷金及び保証金3,192,5473,161,823
信託預り敷金及び保証金27,418,37828,757,461
デリバティブ債務214,269186,949
固定負債計255,032,194269,490,233
負債の部合計314,512,844324,084,697
純資産の部
投資主資本
出資総額292,411,850309,205,625
剰余金
出資剰余金23,548,28723,548,287
任意積立金
配当積立金7,546,388
一時差異等調整積立金7,546,388
配当準備積立金956,8621,416,835
任意積立金合計8,503,2508,963,223
当期未処分利益又は当期未処理損失(△)9,348,56810,285,440
剰余金合計41,400,10642,796,951
投資主資本合計333,811,956352,002,576
評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益-219,531-201,353
その他の包括利益累計額合計-219,531-201,353
純資産の部合計333,592,425351,801,223
負債・純資産合計648,105,270675,885,920