有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(平成29年12月1日-平成30年5月31日)
- 【提出】
- 2018年8月30日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(平成29年12月1日-平成30年5月31日)
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- 2018年5月期決算短信(REIT)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年5月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 32,095,676 | 20,427,825 |
信託現金及び信託預金 | 30,231,362 | 29,237,510 |
営業未収入金 | 501,888 | 618,211 |
前払費用 | 151,916 | 681,181 |
その他 | 52,965 | 52,403 |
流動資産計 | 63,033,810 | 51,017,131 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 20,548,799 | 20,557,827 |
減価償却累計額 | -5,672,270 | -5,979,657 |
建物(純額) | 14,876,528 | 14,578,170 |
構築物 | 159,989 | 159,989 |
減価償却累計額 | -132,550 | -134,661 |
構築物(純額) | 27,439 | 25,328 |
機械及び装置 | 285,562 | 285,562 |
減価償却累計額 | -166,689 | -176,466 |
機械及び装置(純額) | 118,873 | 109,096 |
工具 | 50,148 | 54,031 |
減価償却累計額 | -26,868 | -30,183 |
工具 | 23,280 | 23,848 |
土地 | 46,570,450 | 46,570,450 |
建設仮勘定 | 40,051 | 199,471 |
信託建物 | 233,232,215 | 230,650,137 |
減価償却累計額 | -50,084,216 | -49,610,468 |
信託建物(純額) | 183,147,998 | 181,039,668 |
信託構築物 | 2,074,648 | 2,027,971 |
減価償却累計額 | -1,041,580 | -784,027 |
信託構築物(純額) | 1,033,067 | 1,243,944 |
信託機械及び装置 | 2,271,681 | 2,352,656 |
減価償却累計額 | -1,059,461 | -1,156,964 |
信託機械及び装置(純額) | 1,212,219 | 1,195,692 |
信託工具 | 820,915 | 928,531 |
減価償却累計額 | -325,777 | -379,737 |
信託工具 | 495,138 | 548,793 |
信託土地 | 341,452,119 | 340,571,259 |
信託建設仮勘定 | 65,538 | 177,799 |
有形固定資産合計 | 589,062,705 | 586,283,525 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 34,917 | 27,551 |
借地権 | 1,149,355 | 1,149,355 |
信託借地権 | 8,171,352 | 8,171,352 |
信託その他無形固定資産 | 178,965 | 172,300 |
無形固定資産合計 | 9,534,590 | 9,520,559 |
投資その他の資産 | | |
差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
固定資産計 | 600,497,978 | 597,486,165 |
資産の部合計 | 663,531,788 | 648,503,297 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
1年内償還予定の投資法人債 | 29,000,000 | 15,000,000 |
信託前受金 | 3,197,623 | 3,223,889 |
信託預り金 | 59,768 | 210,286 |
固定負債 | | |
投資法人債 | 5,000,000 | 17,000,000 |
長期借入金 | 208,584,000 | 201,484,000 |
預り敷金及び保証金 | 3,149,739 | 3,284,464 |
信託預り敷金及び保証金 | 28,211,325 | 28,017,232 |
デリバティブ債務 | 125,653 | 85,508 |
固定負債計 | 245,070,718 | 249,871,205 |
負債の部合計 | 310,273,404 | 293,485,388 |
純資産の部 | | |
投資主資本 | | |
出資総額 | 309,205,625 | 309,205,625 |
剰余金 | | |
出資剰余金 | 23,548,287 | 23,548,287 |
任意積立金 | | |
一時差異等調整積立金 | 7,470,924 | 7,395,460 |
配当準備積立金 | 1,848,706 | 2,984,773 |
任意積立金合計 | 9,319,631 | 10,380,234 |
当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 11,319,585 | 11,973,610 |
剰余金合計 | 44,187,503 | 45,902,131 |
投資主資本合計 | 353,393,128 | 355,107,757 |
評価・換算差額等 | | |
繰延ヘッジ損益 | -134,744 | -89,847 |
その他の包括利益累計額合計 | -134,744 | -89,847 |
純資産の部合計 | 353,258,384 | 355,017,909 |
負債・純資産合計 | 663,531,788 | 648,503,297 |