有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(平成30年6月1日-平成30年11月30日)
- 【提出】
- 2019年2月26日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(平成30年6月1日-平成30年11月30日)
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- 2018年11月期決算短信(REIT)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年5月31日 | 2018年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 20,427,825 | 21,853,605 |
| 信託現金及び信託預金 | 29,237,510 | 27,799,105 |
| 営業未収入金 | 618,211 | 631,858 |
| 前払費用 | 681,181 | 214,444 |
| その他 | 52,403 | 82,264 |
| 貸倒引当金 | － | -1,815 |
| 流動資産計 | 51,017,131 | 50,579,463 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 20,557,827 | 22,798,059 |
| 減価償却累計額 | -5,979,657 | -6,305,705 |
| 建物（純額） | 14,578,170 | 16,492,353 |
| 構築物 | 159,989 | 185,713 |
| 減価償却累計額 | -134,661 | -137,095 |
| 構築物（純額） | 25,328 | 48,618 |
| 機械及び装置 | 285,562 | 346,029 |
| 減価償却累計額 | -176,466 | -187,376 |
| 機械及び装置（純額） | 109,096 | 158,652 |
| 工具 | 54,031 | 67,474 |
| 減価償却累計額 | -30,183 | -33,903 |
| 工具 | 23,848 | 33,571 |
| 土地 | 46,570,450 | 47,997,372 |
| 建設仮勘定 | 199,471 | 583,660 |
| 信託建物 | 230,650,137 | 231,647,990 |
| 減価償却累計額 | -49,610,468 | -52,637,799 |
| 信託建物（純額） | 181,039,668 | 179,010,190 |
| 信託構築物 | 2,027,971 | 2,140,036 |
| 減価償却累計額 | -784,027 | -838,775 |
| 信託構築物（純額） | 1,243,944 | 1,301,261 |
| 信託機械及び装置 | 2,352,656 | 2,413,536 |
| 減価償却累計額 | -1,156,964 | -1,252,276 |
| 信託機械及び装置（純額） | 1,195,692 | 1,161,259 |
| 信託工具 | 928,531 | 995,771 |
| 減価償却累計額 | -379,737 | -435,214 |
| 信託工具 | 548,793 | 560,557 |
| 信託土地 | 340,571,259 | 341,908,227 |
| 信託建設仮勘定 | 177,799 | 187,930 |
| 有形固定資産合計 | 586,283,525 | 589,443,657 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 27,551 | 21,117 |
| 借地権 | 1,149,355 | 1,149,355 |
| 信託借地権 | 8,171,352 | 8,171,352 |
| 信託その他無形固定資産 | 172,300 | 165,636 |
| 無形固定資産合計 | 9,520,559 | 9,507,461 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 固定資産計 | 597,486,165 | 600,662,690 |
| 資産の部合計 | 648,503,297 | 651,242,153 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 15,000,000 | － |
| 信託前受金 | 3,223,889 | 3,156,552 |
| 信託預り金 | 210,286 | 25,524 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 17,000,000 | 17,000,000 |
| 長期借入金 | 201,484,000 | 215,177,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 3,284,464 | 3,129,408 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 28,017,232 | 28,061,230 |
| デリバティブ債務 | 85,508 | 70,221 |
| 固定負債計 | 249,871,205 | 263,437,860 |
| 負債の部合計 | 293,485,388 | 295,212,970 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 309,205,625 | 309,205,625 |
| 剰余金 | | |
| 出資剰余金 | 23,548,287 | 23,548,287 |
| 任意積立金 | | |
| 一時差異等調整積立金 | 7,395,460 | 7,386,945 |
| 配当準備積立金 | 2,984,773 | 3,061,918 |
| 圧縮積立金 | － | 1,120,523 |
| 任意積立金合計 | 10,380,234 | 11,569,387 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 11,973,610 | 11,788,602 |
| 剰余金合計 | 45,902,131 | 46,906,277 |
| 投資主資本合計 | 355,107,757 | 356,111,902 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -89,847 | -82,719 |
| その他の包括利益累計額合計 | -89,847 | -82,719 |
| 純資産の部合計 | 355,017,909 | 356,029,183 |
| 負債・純資産合計 | 648,503,297 | 651,242,153 |
