有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)
- 【提出】
- 2022年2月24日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)
- 【短信】
- 2021年11月期決算短信(REIT)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2021年5月31日 | 2021年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 30,648,397 | 31,251,604 |
信託現金及び信託預金 | 22,919,421 | 25,317,215 |
営業未収入金 | 439,937 | 548,668 |
前払費用 | 799,857 | 218,487 |
その他 | 42,642 | 35,990 |
貸倒引当金 | -29,533 | -22,354 |
流動資産計 | 54,820,723 | 57,349,611 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 25,767,057 | 25,889,878 |
減価償却累計額 | -8,011,234 | -8,351,911 |
建物(純額) | 17,755,823 | 17,537,966 |
構築物 | 210,153 | 212,775 |
減価償却累計額 | -147,235 | -149,075 |
構築物(純額) | 62,918 | 63,699 |
機械及び装置 | 358,697 | 358,697 |
減価償却累計額 | -243,651 | -251,892 |
機械及び装置(純額) | 115,046 | 106,804 |
工具 | 95,156 | 101,770 |
減価償却累計額 | -53,619 | -58,314 |
工具 | 41,537 | 43,455 |
土地 | 64,098,290 | 64,496,632 |
建設仮勘定 | 6,468 | 11,265 |
信託建物 | 246,148,952 | 248,472,369 |
減価償却累計額 | -66,108,950 | -69,369,437 |
信託建物(純額) | 180,040,001 | 179,102,932 |
信託構築物 | 2,343,949 | 2,437,223 |
減価償却累計額 | -1,094,437 | -1,152,599 |
信託構築物(純額) | 1,249,511 | 1,284,624 |
信託機械及び装置 | 2,870,709 | 2,909,140 |
減価償却累計額 | -1,678,460 | -1,731,130 |
信託機械及び装置(純額) | 1,192,249 | 1,178,009 |
信託工具 | 1,696,173 | 1,763,126 |
減価償却累計額 | -795,404 | -890,681 |
信託工具 | 900,768 | 872,445 |
信託土地 | 372,233,269 | 374,062,879 |
信託建設仮勘定 | 214,609 | 86,346 |
有形固定資産合計 | 637,910,495 | 638,847,062 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 8,317 | 5,754 |
借地権 | 1,149,355 | 1,149,355 |
信託借地権 | 8,171,352 | 8,171,352 |
信託その他無形固定資産 | 131,228 | 124,617 |
無形固定資産合計 | 9,460,253 | 9,451,079 |
投資その他の資産 | | |
差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
信託差入敷金及び保証金 | 79,768 | 79,768 |
長期前払費用 | 1,800,664 | 1,733,093 |
投資その他の資産合計 | 1,890,432 | 1,822,861 |
固定資産計 | 649,261,181 | 650,121,002 |
繰延資産 | | |
投資法人債発行費 | 53,332 | 78,129 |
繰延資産計 | 53,332 | 78,129 |
資産の部合計 | 704,135,236 | 707,548,743 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
信託前受金 | 3,185,377 | 3,082,387 |
信託預り金 | 214,404 | 191,399 |
固定負債 | | |
投資法人債 | 33,000,000 | 36,500,000 |
長期借入金 | 236,233,000 | 239,033,000 |
預り敷金及び保証金 | 3,167,752 | 3,445,719 |
信託預り敷金及び保証金 | 28,951,144 | 29,306,846 |
デリバティブ債務 | 115,880 | 60,076 |
固定負債計 | 301,467,777 | 308,345,642 |
負債の部合計 | 338,337,753 | 344,291,712 |
純資産の部 | | |
投資主資本 | | |
出資総額 | 319,973,305 | 319,973,305 |
剰余金 | | |
出資剰余金 | 23,548,287 | 23,548,287 |
任意積立金 | | |
一時差異等調整積立金 | 7,140,572 | 7,063,047 |
配当準備積立金 | 5,404,142 | 5,406,175 |
任意積立金合計 | 12,544,715 | 12,469,222 |
当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 9,847,056 | 7,326,291 |
剰余金合計 | 45,940,058 | 43,343,801 |
投資主資本合計 | 365,913,363 | 363,317,106 |
評価・換算差額等 | | |
繰延ヘッジ損益 | -115,880 | -60,076 |
その他の包括利益累計額合計 | -115,880 | -60,076 |
純資産の部合計 | 365,797,483 | 363,257,030 |
負債・純資産合計 | 704,135,236 | 707,548,743 |