有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:千円)

区分	種類	契約額等(注1)		時価 (注2)(注3)
			うち1年超
市場取引 以外の取引	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	95,180,000	95,180,000	△660,906
合 計		95,180,000	95,180,000	△660,906

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて記載しています。
(注2)当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価しています。
(注3)時価の金額のうち、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 平成20年3月10日)に基づき金利スワップの特例処理を適用する取引については、貸借対照表において時価評価していません。
③ 不動産等明細表のうち総括表

(単位:千円)

資産の種類		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額又は		差引 当期末残高	摘要
						償却累計額	当期償却額
	建物	20,402,322	24,227	45	20,426,504	4,394,881	339,303	16,031,623
	構築物	159,989	-	-	159,989	116,966	5,652	43,023
	機械 及び装置	242,544	40,445	-	282,990	127,680	9,709	155,309
	工具、器具 及び備品	34,551	1,843	-	36,395	14,048	2,739	22,347
	土地	46,078,276	-	-	46,078,276	-	-	46,078,276
有 形 固 定 資 産	建設仮勘定	1,813	-	-	1,813	-	-	1,813
	信託建物	190,199,594	10,091,945	46,776	200,244,763	40,488,969	2,966,100	159,755,794	取得
	信託構築物	1,661,095	70,309	-	1,731,404	858,863	49,535	872,541
	信託機械 及び装置	1,740,151	212,563	-	1,952,715	796,524	73,440	1,156,190
	信託工具、器具及び備品	430,548	46,944	159	477,333	181,107	29,254	296,226
	信託土地	285,134,233	19,028,651	-	304,162,885	-	-	304,162,885	取得
	信託建設 仮勘定	583,808	1,101,928	1,335,768	349,967	-	-	349,967
	合計	546,668,930	30,618,860	1,382,750	575,905,041	46,979,040	3,475,736	528,926,000
無 形 固 定 資 産	ソフトウエア	47,099	8,755	-	55,855	20,362	4,390	35,492
	借地権	1,149,355	-	-	1,149,355	-	-	1,149,355
	信託借地権	2,780,922	2,396,137	-	5,177,059	-	-	5,177,059	取得
	信託その他 無形固定資産	266,888	-	-	266,888	61,116	6,664	205,772
	合計	4,244,265	2,404,892	-	6,649,158	81,478	11,055	6,567,680

④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表

銘柄	発行年月日	当期首残高 (百万円)	当期減少額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	利率 (%)	償還期限	使途	担保
第2回無担保投資法人債	平成17年 7月12日	10,000	10,000	-	1.910	平成27年 7月10日	(注1)	無担保 (注3)
第6回無担保投資法人債	平成23年 12月9日	3,000	-	3,000	1.120	平成28年 12月9日	(注1)	無担保 (注4)
第7回無担保投資法人債	平成24年 7月5日	6,500	-	6,500	0.950	平成29年 7月5日	(注1)	無担保 (注4)
第8回無担保投資法人債	平成24年 8月6日	10,000	-	10,000	0.800	平成28年 8月5日	(注1)	無担保 (注4)
第9回無担保投資法人債	平成24年 12月19日	10,000	-	10,000	0.620	平成28年 12月19日	(注1)	無担保 (注4)
第10回無担保投資法人債	平成24年 12月12日	4,000	-	4,000	0.690	平成29年 12月12日	(注1)	無担保 (注4)
第11回無担保投資法人債	平成25年 5月30日	8,000	-	8,000	0.690	平成30年 5月30日	(注2)	無担保 (注4)
第12回無担保投資法人債	平成25年 5月30日	2,000	-	2,000	0.690	平成30年 5月30日	(注2)	無担保 (注4)
第13回無担保投資法人債	平成25年 11月20日	13,000	-	13,000	0.470	平成30年 11月20日	(注2)	無担保 (注4)
第14回無担保投資法人債	平成25年 11月20日	2,000	-	2,000	0.470	平成30年 11月20日	(注2)	無担保 (注4)
第15回無担保投資法人債	平成26年 10月30日	3,000	-	3,000	0.525	平成33年 10月29日	(注1)	無担保 (注4)
第16回無担保投資法人債	平成27年 5月29日	2,000	-	2,000	0.804	平成37年 5月29日	(注2)	無担保 (注4)
合 計	-	73,500	10,000	63,500	-	-	-	-

(注1)資金使途は既存借入金の返済資金です。
(注2)資金使途は投資法人債の償還資金です。
(注3)投資法人債間限定同順位特約付及び適格機関投資家限定です。
(注4)投資法人債間限定同順位特約付です。
(注5)投資法人債の貸借対照表日後5年以内における返済予定額は以下のとおりです。

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債(百万円)	10,000	19,500	29,000	-	-

⑥ 借入金明細表

	区分	当期首残高 (百万円) (注1)	当期増加額 (百万円) (注1)	当期減少額 (百万円) (注1)	当期末残高 (百万円) (注1)	平均利率 (%) (注2)	返済期限	使途	摘要
	借入先
1年内返済予定の長期借入金	株式会社三井住友銀行	1,000	-	-	1,000	0.530	平成28年 3月20日	(注5)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	2,000	-	-	2,000
	みずほ信託銀行株式会社	1,000	-	-	1,000
	株式会社りそな銀行	1,000	-	-	1,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	-	2,000	-	2,000	0.580	平成28年 9月20日	(注3)
	株式会社みずほ銀行	-	2,500	-	2,500
	株式会社福岡銀行	-	1,200	-	1,200
小計		5,000	5,700	-	10,700

	区分	当期首残高 (百万円) (注1)	当期増加額 (百万円) (注1)	当期減少額 (百万円) (注1)	当期末残高 (百万円) (注1)	平均利率 (%) (注2)	返済期限	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社三菱東京UFJ銀行	2,000	-	2,000	-	0.580	平成28年 9月20日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	2,500	-	2,500	-
	株式会社福岡銀行	1,200	-	1,200	-
	三菱UFJ信託銀行株式会社	2,000	-	-	2,000	0.580	平成28年 12月20日	(注4)
	株式会社みずほ銀行	500	-	-	500	0.580	平成28年 12月20日	(注3)
	農林中央金庫	4,000	-	-	4,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,500	-	-	1,500	0.580	平成29年 3月20日	(注4)
	株式会社三井住友銀行	2,400	-	-	2,400
	損害保険ジャパン日本興亜株式会社	1,000	-	-	1,000	0.993	平成29年 3月20日	(注4)
	株式会社広島銀行	500	-	-	500
	株式会社関西アーバン銀行	1,000	-	-	1,000
	株式会社みずほ銀行	1,500	-	-	1,500	0.580	平成29年 3月20日	(注5)
	三菱UFJ信託銀行株式会社	1,500	-	-	1,500
	株式会社新生銀行	1,000	-	-	1,000
	株式会社福岡銀行	1,000	-	-	1,000
	株式会社七十七銀行	500	-	-	500
	株式会社新生銀行	1,000	-	-	1,000	0.922	平成29年 3月20日	(注3)
	株式会社日本政策投資銀行	1,550	-	50	1,500	2.142	平成29年 6月20日 (注6)	(注5)
	株式会社りそな銀行	1,300	-	-	1,300	0.534 (注7)	平成29年 6月20日	(注3)
	株式会社群馬銀行	900	-	-	900	0.534 (注7)	平成29年 6月20日	(注4)
	株式会社横浜銀行	900	-	-	900
	株式会社東京都民銀行	500	-	-	500
	三井住友信託銀行株式会社	2,500	-	-	2,500	0.484 (注7)	平成29年 6月20日	(注4)
	株式会社みずほ銀行	2,400	-	-	2,400	0.434 (注7)	平成29年 6月20日	(注3)
	株式会社三菱東京UFJ銀行	4,400	-	-	4,400	0.740	平成29年 9月20日	(注4)
	株式会社三菱東京UFJ銀行	3,000	-	-	3,000	0.611 (注7)	平成30年 3月20日	(注5)
	株式会社三井住友銀行	2,200	-	-	2,200	0.511 (注7)	平成30年 3月20日	(注3)
	株式会社みずほ銀行	3,000	-	-	3,000	0.461 (注7)	平成30年 3月20日	(注3)
	株式会社あおぞら銀行	1,570	-	-	1,570	0.461 (注7)	平成30年 3月20日	(注4)
	農林中央金庫	2,253	-	-	2,253
	株式会社あおぞら銀行	1,700	-	-	1,700	0.559	平成30年 3月20日	(注4)
	三菱UFJ信託銀行株式会社	2,000	-	-	2,000	0.778 (注7)	平成30年 6月20日	(注3)

	区分	当期首残高 (百万円) (注1)	当期増加額 (百万円) (注1)	当期減少額 (百万円) (注1)	当期末残高 (百万円) (注1)	平均利率 (%) (注2)	返済期限	使途	摘要
	借入先
長期借入金	全国信用協同組合連合会	2,000	-	-	2,000	0.449 (注7)	平成30年 6月20日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社福岡銀行	500	-	-	500
	株式会社埼玉りそな銀行	1,000	-	-	1,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社	1,000	-	-	1,000	0.735 (注7)	平成30年 6月20日	(注4)
	オリックス銀行株式会社	1,500	-	-	1,500	0.830	平成30年 6月20日	(注4)
	株式会社日本政策投資銀行	2,800	-	-	2,800	1.464	平成30年 9月20日	(注4)
	株式会社西日本シティ銀行	1,000	-	-	1,000	0.453 (注7)	平成30年 9月20日	(注4)
	野村信託銀行株式会社	1,000	-	-	1,000
	株式会社香川銀行	500	-	-	500
	株式会社足利銀行	1,000	-	-	1,000	0.781	平成30年 9月20日	(注4)
	信金中央金庫	1,000	-	-	1,000	0.688	平成30年 9月20日	(注3)
	株式会社三井住友銀行	3,500	-	-	3,500	0.524 (注7)	平成31年 3月20日	(注3)
	オリックス銀行株式会社	1,000	-	-	1,000	0.753	平成31年 3月20日	(注3)
	農林中央金庫	1,600	-	-	1,600	0.620 (注7)	平成31年 3月20日	(注3)
	株式会社りそな銀行	1,000	-	-	1,000	0.708	平成31年 3月20日	(注3)
	株式会社三井住友銀行	4,500	-	-	4,500	0.693 (注7)	平成31年 6月20日	(注4)
	株式会社三菱東京UFJ銀行	2,200	-	-	2,200	0.960	平成31年 6月20日	(注3)
	株式会社あおぞら銀行	2,000	-	-	2,000	0.523 (注7)	平成31年 6月20日	(注3)
	株式会社新生銀行	1,000	-	-	1,000	1.056	平成31年 6月20日	(注3)
	東京海上日動火災保険株式会社	1,000	-	-	1,000	0.511	平成31年 9月20日	(注3)
	株式会社三井住友銀行	4,000	-	-	4,000	0.555 (注7)	平成31年 9月20日	(注4)
	株式会社みずほ銀行	637	-	-	637
	株式会社あおぞら銀行	1,570	-	-	1,570
	株式会社あおぞら銀行	1,200	-	-	1,200	0.593	平成31年 9月20日	(注3)
	株式会社三菱東京UFJ銀行	4,000	-	-	4,000	0.800	平成32年 3月23日	(注3)
	株式会社三菱東京UFJ銀行	2,427	-	-	2,427	0.780	平成32年 3月23日	(注4)
	株式会社三井住友銀行	1,209	-	-	1,209	0.617 (注7)	平成32年 3月23日	(注4)
	三菱UFJ信託銀行株式会社	869	-	-	869
	株式会社りそな銀行	339	-	-	339
	三菱UFJ信託銀行株式会社	1,300	-	-	1,300	0.640 (注7)	平成32年 3月23日	(注4)
	株式会社日本政策投資銀行	900	-	-	900	1.370	平成32年 6月20日	(注4)

	区分	当期首残高 (百万円) (注1)	当期増加額 (百万円) (注1)	当期減少額 (百万円) (注1)	当期末残高 (百万円) (注1)	平均利率 (%) (注2)	返済期限	使途	摘要
	借入先
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	1,000	-	-	1,000	0.631 (注7)	平成32年 6月20日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	1,650	-	-	1,650
	株式会社みずほ銀行	1,000	-	-	1,000
	株式会社あおぞら銀行	2,000	-	-	2,000
	みずほ信託銀行株式会社	500	-	-	500
	株式会社第四銀行	-	1,000	-	1,000	0.550 (注7)	平成32年 6月22日	(注5)
	株式会社七十七銀行	-	500	-	500	0.527 (注7)	平成32年 9月23日	(注5)
	株式会社横浜銀行	-	500	-	500
	株式会社東京都民銀行	-	500	-	500
	株式会社香川銀行	-	500	-	500
	株式会社福岡銀行	-	500	-	500	0.428 (注7)	平成32年 9月23日	(注3)
	三井住友信託銀行株式会社	4,500	-	-	4,500	0.668 (注7)	平成32年 9月23日	(注3)
	三井住友信託銀行株式会社	3,283	-	-	3,283	0.668 (注7)	平成32年 9月23日	(注4)
	日本生命保険相互会社	1,000	-	-	1,000	1.000	平成32年 9月23日	(注4)
	株式会社日本政策投資銀行	2,400	-	-	2,400	0.826	平成32年 9月23日	(注3)
	株式会社新生銀行	2,500	-	-	2,500	0.888	平成32年 9月23日	(注3)
	農林中央金庫	-	1,000	-	1,000	0.509 (注7)	平成32年 12月21日	(注5)
	みずほ信託銀行株式会社	1,300	-	-	1,300	0.858	平成32年 12月21日	(注3)
	株式会社三井住友銀行	5,800	-	-	5,800	0.850 (注7)	平成33年 3月22日	(注4)
	株式会社三菱東京UFJ銀行	1,400	-	-	1,400	0.830	平成33年 3月22日	(注4)
	株式会社みずほ銀行	1,400	-	-	1,400	0.841	平成33年 3月22日	(注4)
	株式会社三菱東京UFJ銀行	2,200	-	-	2,200	0.850	平成33年 3月22日	(注3)
	三井住友信託銀行株式会社	5,700	-	-	5,700	0.883	平成33年 3月22日	(注3)
	株式会社三菱東京UFJ銀行	1,900	-	-	1,900	0.690	平成33年 3月22日	(注3)
	株式会社三井住友銀行	2,000	-	-	2,000	0.619 (注7)	平成33年 3月22日	(注3)
	株式会社みずほ銀行	1,700	-	-	1,700	0.737 (注7)	平成33年 6月21日	(注3)
	株式会社三井住友銀行	1,000	-	-	1,000	0.872 (注7)	平成33年 6月21日	(注3)
	三菱UFJ信託銀行株式会社	1,000	-	-	1,000	0.770 (注7)	平成33年 6月21日	(注3)
	株式会社群馬銀行	-	500	-	500	0.559 (注7)	平成33年 9月21日	(注5)
	株式会社三井住友銀行	-	2,900	-	2,900	0.612 (注7)	平成33年 12月20日	(注3)
	三菱UFJ信託銀行株式会社	3,000	-	-	3,000	0.670 (注7)	平成33年 12月20日	(注3)

	区分	当期首残高 (百万円) (注1)	当期増加額 (百万円) (注1)	当期減少額 (百万円) (注1)	当期末残高 (百万円) (注1)	平均利率 (%) (注2)	返済期限	使途	摘要
	借入先
長期借入金	三井住友信託銀行株式会社	2,600	-	-	2,600	1.030	平成34年 3月22日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	3,000	-	-	3,000	0.661 (注7)	平成34年 3月22日	(注3)
	株式会社みずほ銀行	2,000	-	-	2,000	0.672 (注7)	平成34年 6月20日	(注3)
	信金中央金庫	-	1,000	-	1,000	0.728	平成34年 6月20日	(注5)
	株式会社日本政策投資銀行	-	1,200	-	1,200	0.710	平成34年 6月20日	(注3)
	株式会社広島銀行	-	500	-	500	0.685 (注7)	平成34年 9月20日	(注5)
	株式会社山口銀行	-	1,000	-	1,000	0.885 (注7)	平成34年 9月20日	(注5)
	日本生命保険相互会社	-	1,000	-	1,000	0.861	平成34年 9月20日	(注5)
	株式会社新生銀行	-	1,500	-	1,500	0.773	平成34年 9月20日	(注3)
	三井住友信託銀行株式会社	2,800	-	-	2,800	0.814	平成34年 9月20日	(注3)
	三井住友信託銀行株式会社	3,400	-	-	3,400	1.239	平成34年 12月20日	(注4)
	三井住友信託銀行株式会社	6,500	-	-	6,500	0.842	平成35年 3月20日	(注3)
	三井住友信託銀行株式会社	3,500	-	-	3,500	0.775	平成35年 3月20日	(注4)
	みずほ信託銀行株式会社	-	1,000	-	1,000	0.798	平成35年 6月20日	(注3)
	株式会社みずほ銀行	-	1,300	-	1,300	0.749 (注7)	平成35年 9月20日	(注3)
	株式会社三菱東京UFJ銀行	-	1,300	-	1,300	0.780	平成35年 9月20日	(注3)
	三井住友信託銀行株式会社	-	1,700	-	1,700	0.924	平成36年 6月20日	(注3)
小計		176,857	19,400	5,750	190,507
合計		181,857	25,100	5,750	201,207

(注1)単位未満を切捨てて記載しているため、各項目を足し合わせても小計及び合計と一致しない場合があります。
(注2)平均利率は、日数及び借入残高による期中の加重平均を記載しており、小数点以下第4位を四捨五入しています。
なお、上記借入先に支払われた融資関連手数料は含んでいません。
(注3)資金使途は不動産又は不動産信託受益権の購入資金及びこれに関連する諸費用です。
(注4)資金使途は借入金の借換資金です。
(注5)資金使途は投資法人債の償還資金です。
(注6)平成22年12月20日を初回とし、以後6ヶ月毎の20日に50百万円を、最終返済日である平成29年6月20日に1,350百万円を返済します。
(注7)変動金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR又はユーロ円1ヶ月LIBOR)を基準金利とする変動金利借入ですが、金利スワップ契約の締結により実質的に金利が固定されているため、固定化後の金利を記載しています。
(注8)長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金の貸借対照表日後5年間における返済予定額は以下のとおりです。
なお、下記表には、金銭消費貸借契約に基づく約定弁済額は含んでいません。

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金(百万円)	10,700	33,800	29,023	25,207	34,377