有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成28年6月1日-平成28年11月30日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

銘 柄		資産の 種類		数量 (口)	帳簿価額 (千円)		評価額 (千円)		評価損益 (千円)	備考
					単価	金額	単価	金額
天神123プロジェクト特定目的会社 優先出資証券(注1)		優先出資 証券		1,497	-	93,905	-	93,905 (注2)	-
合 計					-	93,905	-	93,905	-

(注1)天神123プロジェクト特定目的会社(以下「本TMK」といいます。)は、開発型ホテル物件「(仮)ザ・ビー福岡天神」(以下「本ホテル物件」といいます。)の開発を行っており、本投資法人は本TMKの優先出資証券取得に関連し、本ホテル物件の取得に係る優先交渉権を取得しています。
本ホテル物件の概要は以下のとおりです。

ホテルの名称	所在地	種 類	面 積	構造・規模	営業開始日
(仮)ザ・ビー 福岡天神	福岡県福岡市	ホテル(125室) ・店舗	土地: 496.79㎡ 建物:3,625.15㎡	鉄骨造 地上10階建	2017年7月頃(予定)

※上表の内容は、建築計画等に基づく予定であり将来変更となる可能性があります。
(注2)本TMKの優先出資証券は、市場価格及び合理的な方法により算出された価格がないため帳簿価額を記載しています。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:千円)

区 分	種 類	契約額等(注1)		時 価 (注2)(注3)
			うち1年超
市場取引 以外の取引	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	102,680,000	94,180,000	△899,557
合 計		102,680,000	94,180,000	△899,557

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて記載しています。
(注2)当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価しています。
(注3)時価の金額のうち、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 平成20年3月10日)に基づき金利スワップの特例処理を適用する取引については、貸借対照表において時価評価していません。
③ 不動産等明細表のうち総括表

(単位:千円)

資産の種類		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額又は		差引 当期末残高	摘要
						償却累計額	当期償却額
	建物	20,470,866	32,777	267	20,503,375	5,043,000	320,402	15,460,375
	構築物	159,989	-	-	159,989	125,488	3,719	34,500
	機械 及び装置	285,562	-	-	285,562	147,136	9,776	138,426
	工具、器具 及び備品	43,075	1,171	-	44,246	20,111	3,219	24,134
	土地	46,078,276	-	-	46,078,276	-	-	46,078,276
有 形 固 定 資 産	建設仮勘定	1,813	385,418	-	387,231	-	-	387,231
	信託建物	219,012,146	14,771,804	6,585,346	227,198,604	45,451,437	3,358,599	181,747,167	取得/売却
	信託構築物	1,838,743	127,831	14,927	1,951,647	949,156	56,745	1,002,490
	信託機械 及び装置	1,941,363	114,790	13,096	2,043,057	909,834	84,508	1,133,223
	信託工具、器具及び備品	537,344	111,708	1,465	647,587	251,250	41,075	396,336
	信託土地	312,637,587	13,079,800	1,113,213	324,604,174	-	-	324,604,174	取得
	信託建設 仮勘定	166,499	123,708	237,909	52,299	-	-	52,299
	合 計	603,173,270	28,749,011	7,966,226	623,956,054	52,897,418	3,878,046	571,058,636
無 形 固 定 資 産	ソフトウエア	55,855	15,704	-	71,559	31,043	5,664	40,516
	借地権	1,149,355	-	-	1,149,355	-	-	1,149,355
	信託借地権	8,171,352	-	-	8,171,352	-	-	8,171,352
	信託その他 無形固定資産	266,888	-	-	266,888	74,444	6,664	192,443
	合 計	9,643,451	15,704	-	9,659,155	105,488	12,328	9,553,667

④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表

銘柄	発行年月日	当期首残高 (百万円)	当期減少額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	利率 (%)	償還期限	使途	担保
第6回無担保投資法人債	2011年 12月9日	3,000	-	3,000	1.120	2016年 12月9日	(注1)	無担保 (注3)
第7回無担保投資法人債	2012年 7月5日	6,500	-	6,500	0.950	2017年 7月5日	(注1)	無担保 (注3)
第8回無担保投資法人債	2012年 8月6日	10,000	10,000	-	0.800	2016年 8月5日	(注1)	無担保 (注3)
第9回無担保投資法人債	2012年 12月19日	10,000	-	10,000	0.620	2016年 12月19日	(注1)	無担保 (注3)
第10回無担保投資法人債	2012年 12月12日	4,000	-	4,000	0.690	2017年 12月12日	(注1)	無担保 (注3)
第11回無担保投資法人債	2013年 5月30日	8,000	-	8,000	0.690	2018年 5月30日	(注2)	無担保 (注3)
第12回無担保投資法人債	2013年 5月30日	2,000	-	2,000	0.690	2018年 5月30日	(注2)	無担保 (注3)
第13回無担保投資法人債	2013年 11月20日	13,000	-	13,000	0.470	2018年 11月20日	(注2)	無担保 (注3)
第14回無担保投資法人債	2013年 11月20日	2,000	-	2,000	0.470	2018年 11月20日	(注2)	無担保 (注3)
第15回無担保投資法人債	2014年 10月30日	3,000	-	3,000	0.525	2021年 10月29日	(注1)	無担保 (注3)
第16回無担保投資法人債	2015年 5月29日	2,000	-	2,000	0.804	2025年 5月29日	(注2)	無担保 (注3)
合 計		63,500	10,000	53,500

(注1)資金使途は既存借入金の返済資金です。
(注2)資金使途は投資法人債の償還資金です。
(注3)投資法人債間限定同順位特約付です。
(注4)投資法人債の貸借対照表日後5年以内における償還予定額は以下のとおりです。

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債(百万円)	19,500	29,000	-	-	3,000

⑥ 借入金明細表

	区分	当期首残高 (百万円) (注1)	当期増加額 (百万円) (注1)	当期減少額 (百万円) (注1)	当期末残高 (百万円) (注1)	平均利率 (%) (注2)	返済期限	使途	摘要
	借入先
1年内返済予定の長期借入金	株式会社三菱東京UFJ銀行	2,000	-	2,000	-	0.484	2016年 9月20日 (注8)	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	2,500	-	2,500	-
	株式会社福岡銀行	1,200	-	1,200	-
	三菱UFJ信託銀行株式会社	2,000	-	-	2,000	0.482	2016年 12月20日	(注4)
	株式会社みずほ銀行	500	-	-	500	0.482	2016年 12月20日	(注3)
	農林中央金庫	4,000	-	-	4,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,500	-	-	1,500	0.482	2017年 3月20日	(注4)
	株式会社三井住友銀行	2,400	-	-	2,400
	損害保険ジャパン日本興亜株式会社	1,000	-	-	1,000	0.993	2017年 3月20日	(注4)
	株式会社広島銀行	500	-	-	500
	株式会社関西アーバン銀行	1,000	-	-	1,000
	株式会社みずほ銀行	1,500	-	-	1,500	0.482	2017年 3月20日	(注5)
	三菱UFJ信託銀行株式会社	1,500	-	-	1,500
	株式会社新生銀行	1,000	-	-	1,000
	株式会社福岡銀行	1,000	-	-	1,000
	株式会社七十七銀行	500	-	-	500
	株式会社新生銀行	1,000	-	-	1,000	0.922	2017年 3月20日	(注3)
	株式会社日本政策投資銀行	-	1,450	50	1,400	2.142	2017年 6月20日 (注6)	(注5)
	株式会社りそな銀行	-	1,300	-	1,300	0.534 (注7)	2017年 6月20日	(注3)
	株式会社群馬銀行	-	900	-	900	0.534 (注7)	2017年 6月20日	(注4)
	株式会社横浜銀行	-	900	-	900
	株式会社東京都民銀行	-	500	-	500
	三井住友信託銀行株式会社	-	2,500	-	2,500	0.484 (注7)	2017年 6月20日	(注4)
	株式会社みずほ銀行	-	2,400	-	2,400	0.434 (注7)	2017年 6月20日	(注3)
	株式会社三菱東京UFJ銀行	-	4,400	-	4,400	0.740	2017年 9月20日	(注4)
小 計		25,100	14,350	5,750	33,700

	区分	当期首残高 (百万円) (注1)	当期増加額 (百万円) (注1)	当期減少額 (百万円) (注1)	当期末残高 (百万円) (注1)	平均利率 (%) (注2)	返済期限	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社日本政策投資銀行	1,450	-	1,450	-	2.142	2017年 6月20日 (注6)	(注5)	無担保 無保証
	株式会社りそな銀行	1,300	-	1,300	-	0.534 (注7)	2017年 6月20日	(注3)
	株式会社群馬銀行	900	-	900	-	0.534 (注7)	2017年 6月20日	(注4)
	株式会社横浜銀行	900	-	900	-
	株式会社東京都民銀行	500	-	500	-
	三井住友信託銀行株式会社	2,500	-	2,500	-	0.484 (注7)	2017年 6月20日	(注4)
	株式会社みずほ銀行	2,400	-	2,400	-	0.434 (注7)	2017年 6月20日	(注3)
	株式会社三菱東京UFJ銀行	4,400	-	4,400	-	0.740	2017年 9月20日	(注4)
	株式会社三菱東京UFJ銀行	3,000	-	-	3,000	0.611 (注7)	2018年 3月20日	(注5)
	株式会社三井住友銀行	2,200	-	-	2,200	0.511 (注7)	2018年 3月20日	(注3)
	株式会社みずほ銀行	3,000	-	-	3,000	0.461 (注7)	2018年 3月20日	(注3)
	株式会社あおぞら銀行	1,570	-	-	1,570	0.461 (注7)	2018年 3月20日	(注4)
	農林中央金庫	2,253	-	-	2,253
	株式会社あおぞら銀行	1,700	-	-	1,700	0.559	2018年 3月20日	(注4)
	三菱UFJ信託銀行株式会社	2,000	-	-	2,000	0.778 (注7)	2018年 6月20日	(注3)
	全国信用協同組合連合会	2,000	-	-	2,000	0.449 (注7)	2018年 6月20日	(注4)
	株式会社福岡銀行	500	-	-	500
	株式会社埼玉りそな銀行	1,000	-	-	1,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社	1,000	-	-	1,000	0.735 (注7)	2018年 6月20日	(注4)
	オリックス銀行株式会社	1,500	-	-	1,500	0.830	2018年 6月20日	(注4)
	株式会社日本政策投資銀行	2,800	-	-	2,800	1.464	2018年 9月20日	(注4)
	株式会社西日本シティ銀行	1,000	-	-	1,000	0.453 (注7)	2018年 9月20日	(注4)
	野村信託銀行株式会社	1,000	-	-	1,000
	株式会社香川銀行	500	-	-	500
	株式会社足利銀行	1,000	-	-	1,000	0.781	2018年 9月20日	(注4)
	信金中央金庫	1,000	-	-	1,000	0.688	2018年 9月20日	(注3)
	株式会社三井住友銀行	3,500	-	-	3,500	0.524 (注7)	2019年 3月20日	(注3)
	オリックス銀行株式会社	1,000	-	-	1,000	0.753	2019年 3月20日	(注3)
	農林中央金庫	1,600	-	-	1,600	0.620 (注7)	2019年 3月20日	(注3)
	株式会社りそな銀行	1,000	-	-	1,000	0.708	2019年 3月20日	(注3)
	株式会社三井住友銀行	4,500	-	-	4,500	0.693 (注7)	2019年 6月20日	(注4)

	区分	当期首残高 (百万円) (注1)	当期増加額 (百万円) (注1)	当期減少額 (百万円) (注1)	当期末残高 (百万円) (注1)	平均利率 (%) (注2)	返済期限	使途	摘要
	借入先
長期借入金	株式会社三菱東京UFJ銀行	2,200	-	-	2,200	0.960	2019年 6月20日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社あおぞら銀行	2,000	-	-	2,000	0.523 (注7)	2019年 6月20日	(注3)
	株式会社新生銀行	1,000	-	-	1,000	1.056	2019年 6月20日	(注3)
	東京海上日動火災保険株式会社	1,000	-	-	1,000	0.511	2019年 9月20日	(注3)
	株式会社三井住友銀行	4,000	-	-	4,000	0.555 (注7)	2019年 9月20日	(注4)
	株式会社みずほ銀行	637	-	-	637
	株式会社あおぞら銀行	1,570	-	-	1,570
	株式会社あおぞら銀行	1,200	-	-	1,200	0.593	2019年 9月20日	(注3)
	みずほ信託銀行株式会社	1,000	-	-	1,000	0.200	2020年 3月23日	(注3)
	株式会社三菱東京UFJ銀行	4,000	-	-	4,000	0.800	2020年 3月23日	(注3)
	株式会社三菱東京UFJ銀行	2,427	-	-	2,427	0.780	2020年 3月23日	(注4)
	株式会社三井住友銀行	1,209	-	-	1,209	0.617 (注7)	2020年 3月23日	(注4)
	三菱UFJ信託銀行株式会社	869	-	-	869
	株式会社りそな銀行	339	-	-	339
	三菱UFJ信託銀行株式会社	1,300	-	-	1,300	0.640 (注7)	2020年 3月23日	(注4)
	株式会社日本政策投資銀行	900	-	-	900	1.370	2020年 6月20日	(注4)
	三井住友信託銀行株式会社	1,000	-	-	1,000	0.631 (注7)	2020年 6月20日	(注4)
	株式会社三井住友銀行	1,650	-	-	1,650
	株式会社みずほ銀行	1,000	-	-	1,000
	株式会社あおぞら銀行	2,000	-	-	2,000
	みずほ信託銀行株式会社	500	-	-	500
	株式会社第四銀行	1,000	-	-	1,000	0.550 (注7)	2020年 6月22日	(注5)
	株式会社七十七銀行	500	-	-	500	0.527 (注7)	2020年 9月23日	(注5)
	株式会社横浜銀行	500	-	-	500
	株式会社東京都民銀行	500	-	-	500
	株式会社香川銀行	500	-	-	500
	株式会社福岡銀行	500	-	-	500	0.428 (注7)	2020年 9月23日	(注3)
	三井住友信託銀行株式会社	4,500	-	-	4,500	0.668 (注7)	2020年 9月23日	(注3)
	三井住友信託銀行株式会社	3,283	-	-	3,283	0.668 (注7)	2020年 9月23日	(注4)
	日本生命保険相互会社	1,000	-	-	1,000	1.000	2020年 9月23日	(注4)
	株式会社日本政策投資銀行	2,400	-	-	2,400	0.826	2020年 9月23日	(注3)
	株式会社新生銀行	2,500	-	-	2,500	0.888	2020年 9月23日	(注3)
	農林中央金庫	1,000	-	-	1,000	0.509 (注7)	2020年 12月21日	(注5)

	区分	当期首残高 (百万円) (注1)	当期増加額 (百万円) (注1)	当期減少額 (百万円) (注1)	当期末残高 (百万円) (注1)	平均利率 (%) (注2)	返済期限	使途	摘要
	借入先
長期借入金	東京海上日動火災保険株式会社	1,000	-	-	1,000	0.230 (注7)	2020年 12月21日	(注3)	無担保 無保証
	みずほ信託銀行株式会社	1,300	-	-	1,300	0.858	2020年 12月21日	(注3)
	株式会社三井住友銀行	1,000	-	-	1,000	0.217 (注7)	2021年 3月22日	(注3)
	株式会社伊予銀行	1,000	-	-	1,000	0.337	2021年 3月22日	(注3)
	株式会社三井住友銀行	5,800	-	-	5,800	0.850 (注7)	2021年 3月22日	(注4)
	株式会社三菱東京UFJ銀行	1,400	-	-	1,400	0.830	2021年 3月22日	(注4)
	株式会社みずほ銀行	1,400	-	-	1,400	0.841	2021年 3月22日	(注4)
	株式会社三菱東京UFJ銀行	2,200	-	-	2,200	0.850	2021年 3月22日	(注3)
	三井住友信託銀行株式会社	5,700	-	-	5,700	0.883	2021年 3月22日	(注3)
	株式会社三菱東京UFJ銀行	1,900	-	-	1,900	0.690	2021年 3月22日	(注3)
	株式会社三井住友銀行	2,000	-	-	2,000	0.619 (注7)	2021年 3月22日	(注3)
	株式会社三井住友銀行	1,000	-	-	1,000	0.282	2021年 6月21日	(注4)
	株式会社三井住友銀行	2,000	-	-	2,000	0.282	2021年 6月21日	(注3)
	野村信託銀行株式会社	1,000	-	-	1,000	0.350	2021年 6月21日	(注3)
	株式会社みずほ銀行	1,700	-	-	1,700	0.737 (注7)	2021年 6月21日	(注3)
	株式会社三井住友銀行	1,000	-	-	1,000	0.872 (注7)	2021年 6月21日	(注3)
	三菱UFJ信託銀行株式会社	1,000	-	-	1,000	0.770 (注7)	2021年 6月21日	(注3)
	株式会社群馬銀行	500	-	-	500	0.559 (注7)	2021年 9月21日	(注5)
	農林中央金庫	1,500	-	-	1,500	0.282	2021年 9月21日	(注3)
	株式会社三井住友銀行	2,900	-	-	2,900	0.612 (注7)	2021年 12月20日	(注3)
	三菱UFJ信託銀行株式会社	3,000	-	-	3,000	0.670 (注7)	2021年 12月20日	(注3)
	三井住友信託銀行株式会社	2,600	-	-	2,600	1.030	2022年 3月22日	(注4)
	株式会社みずほ銀行	3,000	-	-	3,000	0.661 (注7)	2022年 3月22日	(注3)
	株式会社みずほ銀行	2,000	-	-	2,000	0.672 (注7)	2022年 6月20日	(注3)
	信金中央金庫	1,000	-	-	1,000	0.728	2022年 6月20日	(注5)
	株式会社日本政策投資銀行	1,200	-	-	1,200	0.710	2022年 6月20日	(注3)
	株式会社広島銀行	500	-	-	500	0.685 (注7)	2022年 9月20日	(注5)
	株式会社山口銀行	1,000	-	-	1,000	0.885 (注7)	2022年 9月20日	(注5)

	区分	当期首残高 (百万円) (注1)	当期増加額 (百万円) (注1)	当期減少額 (百万円) (注1)	当期末残高 (百万円) (注1)	平均利率 (%) (注2)	返済期限	使途	摘要
	借入先
長期借入金	日本生命保険相互会社	1,000	-	-	1,000	0.861	2022年 9月20日	(注5)	無担保 無保証
	株式会社新生銀行	1,500	-	-	1,500	0.773	2022年 9月20日	(注3)
	三井住友信託銀行株式会社	2,800	-	-	2,800	0.814	2022年 9月20日	(注3)
	三井住友信託銀行株式会社	3,400	-	-	3,400	1.239	2022年 12月20日	(注4)
	三井住友信託銀行株式会社	6,500	-	-	6,500	0.842	2023年 3月20日	(注3)
	三井住友信託銀行株式会社	3,500	-	-	3,500	0.775	2023年 3月20日	(注4)
	株式会社りそな銀行	1,500	-	-	1,500	0.370 (注7)	2023年 3月20日	(注3)
	株式会社みずほ銀行	2,000	-	-	2,000	0.452	2023年 3月20日	(注4)
	株式会社りそな銀行	1,000	-	-	1,000	0.332	2023年 3月20日	(注4)
	株式会社埼玉りそな銀行	2,000	-	-	2,000	0.490 (注7)	2023年 3月20日	(注3)
	株式会社足利銀行	1,000	-	-	1,000	0.441	2023年 3月20日	(注3)
	みずほ信託銀行株式会社	1,000	-	-	1,000	0.798	2023年 6月20日	(注3)
	株式会社日本政策投資銀行	1,500	-	-	1,500	0.372	2023年 6月20日	(注3)
	株式会社西日本シティ銀行	1,000	-	-	1,000	0.382	2023年 6月20日	(注3)
	株式会社みずほ銀行	1,300	-	-	1,300	0.749 (注7)	2023年 9月20日	(注3)
	株式会社三菱東京UFJ銀行	1,300	-	-	1,300	0.780	2023年 9月20日	(注3)
	三菱UFJ信託銀行株式会社	1,000	-	-	1,000	0.625 (注7)	2024年 3月21日	(注3)
	みずほ信託銀行株式会社	1,000	-	-	1,000	0.312	2024年 3月21日	(注4)
	三井住友信託銀行株式会社	1,700	-	-	1,700	0.924	2024年 6月20日	(注3)
	株式会社みずほ銀行	2,000	-	-	2,000	0.523	2024年 6月20日	(注3)
	株式会社三菱東京UFJ銀行	1,000	-	-	1,000	0.680	2024年 9月20日	(注3)
	株式会社みずほ銀行	1,000	-	-	1,000	0.633 (注7)	2024年 9月20日	(注3)
	明治安田生命保険相互会社	1,000	-	-	1,000	0.687	2025年 3月21日	(注3)
	株式会社三菱東京UFJ銀行	2,000	-	-	2,000	0.430	2025年 3月21日	(注3)
	三井住友信託銀行株式会社	3,000	-	-	3,000	0.372	2025年 9月22日	(注3)
	三井住友信託銀行株式会社	2,000	-	-	2,000	0.627	2025年 12月22日	(注3)
小 計		204,557	-	14,350	190,207
合 計		229,657	14,350	20,100	223,907

(注1)単位未満を切捨てて記載しているため、各項目を足し合わせても小計及び合計と一致しない場合があります。
(注2)平均利率は、日数及び借入残高による期中の加重平均を記載しており、小数点以下第4位を四捨五入しています。
なお、上記借入先に支払われた融資関連手数料は含んでいません。
(注3)資金使途は不動産又は不動産信託受益権の購入資金及びこれに関連する諸費用です。
(注4)資金使途は借入金の借換資金です。
(注5)資金使途は投資法人債の償還資金です。
(注6)2010年12月20日を初回とし、以後6ヶ月毎の20日に50百万円を、最終返済日である2017年6月20日に1,350百万円を返済します。
(注7)変動金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR、3ヶ月日本円TIBOR又はユーロ円1ヶ月LIBOR)を基準金利とする変動金利借入ですが、金利スワップ契約の締結により実質的に金利が固定されているため、固定化後の金利を記載しています。
(注8)本借入金の返済期限は2016年9月20日でしたが、2016年7月20日付で全額期限前弁済を行いました。
(注9)長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金の貸借対照表日後5年間における返済予定額は以下のとおりです。
なお、下記表には、金銭消費貸借契約に基づく約定弁済額は含んでいません。

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金(百万円)	33,700	29,023	25,207	35,377	35,400