有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成28年6月1日-平成28年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
当期末時点において、本投資法人の保有する投資有価証券は以下のとおりです。

種類	銘柄	数量 (口)	帳簿価額 (千円)	評価額 (千円)	対総資産 比率(%)
優先出資証券	天神123プロジェクト特定目的会社 優先出資証券(注1)	1,497	93,905	93,905 (注2)	0.0
合 計		-	93,905	93,905	0.0

(注1)天神123プロジェクト特定目的会社(以下「本TMK」といいます。)は、開発型ホテル物件「(仮)ザ・ビー福岡天神」(以下「本ホテル物件」といいます。)の開発を行っており、本投資法人は本TMKの優先出資証券取得に関連し、本ホテル物件の取得に係る優先交渉権を取得しています。
本ホテル物件の概要は以下のとおりです。

ホテルの名称	所在地	種類	面積	構造・規模	営業開始日
(仮)ザ・ビー 福岡天神	福岡県 福岡市	ホテル(125室) ・店舗	土地: 496.79㎡ 建物:3,625.15㎡	鉄骨造 地上10階建	2017年7月頃(予定)

※上表の内容は、建築計画等に基づく予定であり将来変更となる可能性があります。
(注2)本TMKの優先出資証券は、市場価格及び合理的な方法により算出された価格がないため帳簿価額を記載しています。