訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成28年12月1日-平成29年5月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
当期末時点において、本投資法人の保有する投資有価証券は以下のとおりです。

種類	銘柄	数量 (口)	帳簿価額 (千円)	評価額 (千円)	対総資産 比率(%)
優先出資証券	天神123プロジェクト特定目的会社 優先出資証券(注1)	1,497	93,905	93,905 (注2)	0.0
合 計		-	93,905	93,905	0.0

(注1)天神123プロジェクト特定目的会社(以下「本TMK」といいます。)は、「ザ・ビー福岡天神」(以下「本ホテル物件」といいます。)を保有しており、本投資法人は本TMKの優先出資証券取得に関連し、本ホテル物件の取得に係る優先交渉権を取得しています。
本ホテル物件の概要は以下のとおりです。

ホテルの名称	所在地	種類※	面積※	構造・規模※	営業開始日
ザ・ビー福岡天神	福岡県福岡市	ホテル(125室) ・店舗	土地: 496.79㎡ 建物:3,567.22㎡	鉄骨造陸屋根 10階建	2017年7月1日

※上表の「種類」、「面積」及び「構造・規模」の内容は、登記簿上の記載に基づき表示しています。
(注2)本TMKの優先出資証券は、市場価格及び合理的な方法により算出された価格がないため帳簿価額を記載しています。