有価証券報告書(内国投資証券)-第45期(2025/12/01-2026/05/31)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2026年5月31日現在、本投資法人の保有する投資有価証券は、以下のとおりです。

種類	銘柄名	帳簿価額 (千円)	評価額 (千円)(注1)	対総資産比率(%)
匿名組合出資持分	rengaプロ第6号合同会社匿名組合出資持分(注2)	1,235,780	1,235,780	0.2

(注1)「評価額」については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号2021年6月17日)第24-16項の取扱いを適用し、貸借対照表計上額を記載しています。
(注2)上記匿名組合出資持分に係る運用対象資産は以下のとおりです。

銘柄名	運用対象資産	不動産の所在地(住居表示)
rengaプロ第6号合同会社匿名組合出資持分	「DeLCCS TOKYO BAY」の不動産を信託財産とする信託受益権	東京都港区海岸二丁目3番7号
	「DeLCCS Akatsuka」の不動産を信託財産とする信託受益権	東京都板橋区赤塚新町三丁目3番4号
	「Madeleine駒込」の不動産を信託財産とする信託受益権	東京都北区西ヶ原一丁目49番3号
	「ザ・レジデンス駒込染井」の不動産を信託財産とする信託受益権	東京都豊島区駒込四丁目10番12号
	「キャンパステラス池袋」の不動産を信託財産とする信託受益権	東京都豊島区上池袋一丁目22番3号
	「DeLCCS板橋North」の不動産を信託財産とする信託受益権	東京都北区滝野川七丁目17番4号
	「DeLCCS板橋South」の不動産を信託財産とする信託受益権	東京都北区滝野川七丁目21番5号