訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)

(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
① 一般事務受託者(投資法人債に係る業務を除く)
(イ)名称
みずほ信託銀行株式会社
(ロ)資本金の額
247,369百万円(平成27年9月30日時点)
(ハ)事業の内容
銀行法(昭和56年法律第59号、その後の改正を含みます。以下「銀行法」といいます。)に基づき銀行業を営むと共に、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号、その後の改正を含みます。以下「兼営法」といいます。)に基づき信託業務及び併営業務を営んでいます。
② 資産保管会社兼投資主名簿等管理人(投資主名簿)兼第一特別口座管理機関
兼第6回債、第10回債、第12回債、第14回債、第15回債及び第16回債財務代理人
(イ)名称
三井住友信託銀行株式会社
(ロ)資本金の額
342,037百万円(平成27年9月30日時点)
(ハ)事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むと共に、兼営法に基づき信託業務を営んでいます。
③ 第二特別口座管理機関兼第8回債、第9回債、第11回債及び第13回債投資法人債管理者
(イ)名称
三菱UFJ信託銀行株式会社
(ロ)資本金の額
324,279百万円(平成27年9月30日時点)
(ハ)事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むと共に、兼営法に基づき信託業務を営んでいます。
④ 第7回債財務代理人
(イ)名称
株式会社みずほ銀行
(ロ)資本金の額
1,404,065百万円(平成27年9月30日時点)
(ハ)事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
⑤ 特定関係法人
(イ)名称
丸紅株式会社
(ロ)資本金の額
262,686百万円(平成27年9月30日時点)
(ハ)事業の内容
食料、化学品、エネルギー、金属、機械、繊維、資材、紙パルプ、金融、物流、情報関連、開発建設その他の広範な分野において、輸出入(外国間取引を含む)及び国内取引の他、各種サービス業務、内外事業投資や資源開発等の事業を営んでいます。
(2)【関係業務の概要】
① 一般事務受託者(投資法人債に係る業務を除く)
一般事務受託者としての業務(投資主名簿等管理等に係る一般事務受託者としての業務は除きます)(前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (3)管理報酬等 ③ 一般事務受託者(但し、投資法人債に係る業務を除きます。)への支払報酬」をご参照ください。)
② 資産保管会社兼投資主名簿等管理人(投資主名簿)兼第一特別口座管理機関
兼第6回債、第10回債、第12回債、第14回債、第15回債及び第16回債財務代理人
資産保管会社としての業務、投資主名簿等管理人(投資主名簿)としての業務、第一特別口座管理機関としての業務並びに第6回債、第10回債、第12回債、第14回債、第15回債及び第16回債財務代理人としての業務(前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (3)管理報酬等 ④ 投資主名簿等管理人(投資主名簿)への支払報酬、⑤ 特別口座管理機関への支払報酬、⑥ 資産保管会社への支払報酬及び⑦ 一般事務受託者(投資法人債に係る業務)への支払報酬」をご参照ください。)
③ 第二特別口座管理機関兼第8回債、第9回債、第11回債及び第13回債投資法人債管理者
第二特別口座管理機関並びに第8回債、第9回債、第11回債及び第13回債投資法人債管理業務としての業務(前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (3)管理報酬等 ⑤ 特別口座管理機関への支払報酬及び⑦ 一般事務受託者(投資法人債に係る業務)への支払報酬」をご参照ください。)
④ 第7回債財務代理人
第7回債財務代理人としての業務(前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (3)管理報酬等 ⑦ 一般事務受託者(投資法人債に係る業務)への支払報酬」をご参照ください。)
⑤ 特定関係法人
本投資法人からの運用資産の賃借及び売電(電気供給)
(3)【資本関係】
① 一般事務受託者(投資法人債に係る業務を除く)
該当事項はありません。
② 資産保管会社兼投資主名簿等管理人(投資主名簿)兼第一特別口座管理機関
兼第6回債、第10回債、第12回債、第14回債、第15回債及び第16回債財務代理人
該当事項はありません。
③ 第二特別口座管理機関兼第8回債、第9回債、第11回債及び第13回債投資法人債管理者
平成27年11月30日時点において、本投資法人の投資口を5,010口保有しています。この他には該当事項はありません。
④ 第7回債財務代理人
該当事項はありません。
⑤ 特定関係法人
平成27年11月30日時点において、本投資法人の投資口を7,164口保有しています。この他には該当事項はありません。