有価証券報告書(内国投資証券)-第45期(2025/12/01-2026/05/31)

(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
① 一般事務受託者(投資法人債に係る業務を除く)
(イ)名称
みずほ信託銀行株式会社
(ロ)資本金の額
247,369百万円(2026年3月31日時点)
(ハ)事業の内容
銀行法(昭和56年法律第59号、その後の改正を含みます。以下「銀行法」といいます。)に基づき銀行業を営むと共に、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号、その後の改正を含みます。以下「兼営法」といいます。)に基づき信託業務及び併営業務を営んでいます。
② 資産保管会社兼投資主名簿等管理人(投資主名簿)兼特別口座管理機関
兼第21回債、第22回債、第23回債、第24回債及び第25回債財務代理人
(イ)名称
三井住友信託銀行株式会社
(ロ)資本金の額
342,037百万円(2026年3月31日時点)
(ハ)事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むと共に、兼営法に基づき信託業務を営んでいます。
③ 特定関係法人
(イ)名称
第一ライフ丸紅リアルエステート株式会社
(ロ)資本金の額
500百万円(本書の日付現在)
(ハ)事業の内容
国内不動産のアセットマネジメント事業、プロパティマネジメント事業、開発事業会社の持株会社
(2)【関係業務の概要】
① 一般事務受託者(投資法人債に係る業務を除く)
一般事務受託者としての業務(投資主名簿等管理等に係る一般事務受託者としての業務は除きます。)(前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (3)管理報酬等 ③ 一般事務受託者(ただし、投資法人債に係る業務を除きます。)への支払報酬」をご参照ください。)
② 資産保管会社兼投資主名簿等管理人(投資主名簿)兼特別口座管理機関
兼第21回債、第22回債、第23回債、第24回債及び第25回債財務代理人
資産保管会社としての業務、投資主名簿等管理人(投資主名簿)としての業務、特別口座管理機関としての業務並びに第21回債、第22回債、第23回債、第24回債及び第25回債財務代理人としての業務(前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (3)管理報酬等 ④ 投資主名簿等管理人(投資主名簿)への支払報酬、⑤ 特別口座管理機関への支払報酬、⑥ 資産保管会社への支払報酬及び⑦ 一般事務受託者(投資法人債に係る業務)への支払報酬」をご参照ください。)
③ 特定関係法人
該当事項はありません。
(3)【資本関係】
① 一般事務受託者(投資法人債に係る業務を除く)
該当事項はありません。
② 資産保管会社兼投資主名簿等管理人(投資主名簿)兼特別口座管理機関
兼第21回債、第22回債、第23回債、第24回債及び第25回債財務代理人
該当事項はありません。
③ 特定関係法人
2026年5月31日時点において、本投資法人の投資口12,700口を保有しています。