有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年2月8日-平成26年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成25年 2月 7日現在 | 第11期 平成26年 2月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,646,220 | 22,703,469 |
| 親投資信託受益証券 | 1,676,821,801 | 1,598,657,270 |
| 未収利息 | 45 | 36 |
| 流動資産合計 | 1,701,468,066 | 1,621,360,775 |
| 資産合計 | 1,701,468,066 | 1,621,360,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 424,256 | 409,541 |
| 未払委託者報酬 | 16,121,649 | 15,562,368 |
| その他未払費用 | 43,592 | 42,081 |
| 流動負債合計 | 16,589,497 | 16,013,990 |
| 負債合計 | 16,589,497 | 16,013,990 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,700,000,000 | 1,700,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,121,431 | △94,653,215 |
| 元本等合計 | 1,684,878,569 | 1,605,346,785 |
| 純資産合計 | 1,684,878,569 | 1,605,346,785 |
| 負債純資産合計 | 1,701,468,066 | 1,621,360,775 |
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