有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年2月8日-平成30年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成29年 2月 7日現在 | 第15期 平成30年 2月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,652,530 | 11,292,568 |
| 親投資信託受益証券 | 826,230,876 | 796,252,322 |
| 流動資産合計 | 837,883,406 | 807,544,890 |
| 資産合計 | 837,883,406 | 807,544,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 211,045 | 206,473 |
| 未払委託者報酬 | 8,019,505 | 7,846,088 |
| 未払利息 | 14 | 10 |
| その他未払費用 | 22,274 | 21,792 |
| 流動負債合計 | 8,252,838 | 8,074,363 |
| 負債合計 | 8,252,838 | 8,074,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △170,369,432 | △200,529,473 |
| 元本等合計 | 829,630,568 | 799,470,527 |
| 純資産合計 | 829,630,568 | 799,470,527 |
| 負債純資産合計 | 837,883,406 | 807,544,890 |
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