有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月10日-平成28年2月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成27年 2月 9日現在 | 第13期 平成28年 2月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,564,342 | 12,530,309 |
| 親投資信託受益証券 | 1,411,823,343 | 894,781,211 |
| 未収利息 | 31 | 15 |
| 流動資産合計 | 1,430,387,716 | 907,311,535 |
| 資産合計 | 1,430,387,716 | 907,311,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 355,775 | 227,700 |
| 未払委託者報酬 | 13,519,509 | 8,652,462 |
| その他未払費用 | 40,901 | 24,035 |
| 流動負債合計 | 13,916,185 | 8,904,197 |
| 負債合計 | 13,916,185 | 8,904,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,500,000,000 | 1,000,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △83,528,469 | △101,592,662 |
| 元本等合計 | 1,416,471,531 | 898,407,338 |
| 純資産合計 | 1,416,471,531 | 898,407,338 |
| 負債純資産合計 | 1,430,387,716 | 907,311,535 |
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