有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月8日-平成27年2月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成26年 2月 7日現在 | 第12期 平成27年 2月 9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,703,469 | 18,564,342 |
| 親投資信託受益証券 | 1,598,657,270 | 1,411,823,343 |
| 未収利息 | 36 | 31 |
| 流動資産合計 | 1,621,360,775 | 1,430,387,716 |
| 資産合計 | 1,621,360,775 | 1,430,387,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 409,541 | 355,775 |
| 未払委託者報酬 | 15,562,368 | 13,519,509 |
| その他未払費用 | 42,081 | 40,901 |
| 流動負債合計 | 16,013,990 | 13,916,185 |
| 負債合計 | 16,013,990 | 13,916,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,700,000,000 | 1,500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △94,653,215 | △83,528,469 |
| 元本等合計 | 1,605,346,785 | 1,416,471,531 |
| 純資産合計 | 1,605,346,785 | 1,416,471,531 |
| 負債純資産合計 | 1,621,360,775 | 1,430,387,716 |
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