有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年2月9日-平成29年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成28年 2月 8日現在 | 第14期 平成29年 2月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,530,309 | 11,652,530 |
| 親投資信託受益証券 | 894,781,211 | 826,230,876 |
| 未収利息 | 15 | - |
| 流動資産合計 | 907,311,535 | 837,883,406 |
| 資産合計 | 907,311,535 | 837,883,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 227,700 | 211,045 |
| 未払委託者報酬 | 8,652,462 | 8,019,505 |
| 未払利息 | - | 14 |
| その他未払費用 | 24,035 | 22,274 |
| 流動負債合計 | 8,904,197 | 8,252,838 |
| 負債合計 | 8,904,197 | 8,252,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △101,592,662 | △170,369,432 |
| 元本等合計 | 898,407,338 | 829,630,568 |
| 純資産合計 | 898,407,338 | 829,630,568 |
| 負債純資産合計 | 907,311,535 | 837,883,406 |
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