エル・プラス2003-12

有報資料
47項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年2月8日-平成26年2月7日)

    【提出】
    2014/05/07 9:08
    【資料】
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    【項目】
    47項目
    ①【純資産の推移】

    期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
    分配落ち分配付き分配落ち分配付き
    第2計算期間末(2005年 2月 7日)11,56311,65410,01210,091
    第3計算期間末(2006年 2月 7日)7,8468,29910,05910,640
    第4計算期間末(2007年 2月 7日)6,1156,1159,9439,943
    第5計算期間末(2008年 2月 7日)5,4655,51810,02810,126
    第6計算期間末(2009年 2月 9日)2,1572,20410,03310,251
    第7計算期間末(2010年 2月 8日)1,8081,84710,04610,266
    第8計算期間末(2011年 2月 7日)1,8041,84610,02710,257
    第9計算期間末(2012年 2月 7日)1,7041,75810,02510,345
    第10計算期間末(2013年 2月 7日)1,6841,6849,9119,911
    第11計算期間末(2014年 2月 7日)1,6051,6059,4439,443
    2013年 2月末日1,6859,913
    3月末日1,6769,863
    4月末日1,6949,965
    5月末日1,6529,718
    6月末日1,6409,649
    7月末日1,6379,633
    8月末日1,6259,559
    9月末日1,6339,609
    10月末日1,6399,645
    11月末日1,6229,541
    12月末日1,6139,489
    2014年 1月末日1,6059,444
    2月末日1,5999,408