有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月8日-平成27年2月9日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第3計算期間末 | (2006年 2月 7日) | 7,846 | 8,299 | 10,059 | 10,640 |
| 第4計算期間末 | (2007年 2月 7日) | 6,115 | 6,115 | 9,943 | 9,943 |
| 第5計算期間末 | (2008年 2月 7日) | 5,465 | 5,518 | 10,028 | 10,126 |
| 第6計算期間末 | (2009年 2月 9日) | 2,157 | 2,204 | 10,033 | 10,251 |
| 第7計算期間末 | (2010年 2月 8日) | 1,808 | 1,847 | 10,046 | 10,266 |
| 第8計算期間末 | (2011年 2月 7日) | 1,804 | 1,846 | 10,027 | 10,257 |
| 第9計算期間末 | (2012年 2月 7日) | 1,704 | 1,758 | 10,025 | 10,345 |
| 第10計算期間末 | (2013年 2月 7日) | 1,684 | 1,684 | 9,911 | 9,911 |
| 第11計算期間末 | (2014年 2月 7日) | 1,605 | 1,605 | 9,443 | 9,443 |
| 第12計算期間末 | (2015年 2月 9日) | 1,416 | 1,416 | 9,443 | 9,443 |
| 2014年 2月末日 | 1,599 | ― | 9,408 | ― | |
| 3月末日 | 1,592 | ― | 9,367 | ― | |
| 4月末日 | 1,589 | ― | 9,350 | ― | |
| 5月末日 | 1,591 | ― | 9,363 | ― | |
| 6月末日 | 1,576 | ― | 9,275 | ― | |
| 7月末日 | 1,583 | ― | 9,317 | ― | |
| 8月末日 | 1,577 | ― | 9,280 | ― | |
| 9月末日 | 1,559 | ― | 9,172 | ― | |
| 10月末日 | 1,571 | ― | 9,245 | ― | |
| 11月末日 | 1,599 | ― | 9,409 | ― | |
| 12月末日 | 1,407 | ― | 9,381 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 1,408 | ― | 9,393 | ― | |
| 2月末日 | 1,415 | ― | 9,434 | ― | |