半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年2月8日-平成30年2月7日)
①【純資産の推移】
期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
第5計算期間末 | (2008年 2月 7日) | 5,465 | 5,518 | 10,028 | 10,126 |
第6計算期間末 | (2009年 2月 9日) | 2,157 | 2,204 | 10,033 | 10,251 |
第7計算期間末 | (2010年 2月 8日) | 1,808 | 1,847 | 10,046 | 10,266 |
第8計算期間末 | (2011年 2月 7日) | 1,804 | 1,846 | 10,027 | 10,257 |
第9計算期間末 | (2012年 2月 7日) | 1,704 | 1,758 | 10,025 | 10,345 |
第10計算期間末 | (2013年 2月 7日) | 1,684 | 1,684 | 9,911 | 9,911 |
第11計算期間末 | (2014年 2月 7日) | 1,605 | 1,605 | 9,443 | 9,443 |
第12計算期間末 | (2015年 2月 9日) | 1,416 | 1,416 | 9,443 | 9,443 |
第13計算期間末 | (2016年 2月 8日) | 898 | 898 | 8,984 | 8,984 |
第14計算期間末 | (2017年 2月 7日) | 829 | 829 | 8,296 | 8,296 |
2016年 8月末日 | 840 | ― | 8,406 | ― | |
9月末日 | 839 | ― | 8,398 | ― | |
10月末日 | 847 | ― | 8,475 | ― | |
11月末日 | 848 | ― | 8,486 | ― | |
12月末日 | 854 | ― | 8,540 | ― | |
2017年 1月末日 | 830 | ― | 8,308 | ― | |
2月末日 | 839 | ― | 8,398 | ― | |
3月末日 | 834 | ― | 8,349 | ― | |
4月末日 | 837 | ― | 8,371 | ― | |
5月末日 | 842 | ― | 8,428 | ― | |
6月末日 | 837 | ― | 8,376 | ― | |
7月末日 | 826 | ― | 8,266 | ― | |
8月末日 | 820 | ― | 8,202 | ― |