有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年2月9日-平成29年2月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第5計算期間末 | (2008年 2月 7日) | 5,465 | 5,518 | 10,028 | 10,126 |
| 第6計算期間末 | (2009年 2月 9日) | 2,157 | 2,204 | 10,033 | 10,251 |
| 第7計算期間末 | (2010年 2月 8日) | 1,808 | 1,847 | 10,046 | 10,266 |
| 第8計算期間末 | (2011年 2月 7日) | 1,804 | 1,846 | 10,027 | 10,257 |
| 第9計算期間末 | (2012年 2月 7日) | 1,704 | 1,758 | 10,025 | 10,345 |
| 第10計算期間末 | (2013年 2月 7日) | 1,684 | 1,684 | 9,911 | 9,911 |
| 第11計算期間末 | (2014年 2月 7日) | 1,605 | 1,605 | 9,443 | 9,443 |
| 第12計算期間末 | (2015年 2月 9日) | 1,416 | 1,416 | 9,443 | 9,443 |
| 第13計算期間末 | (2016年 2月 8日) | 898 | 898 | 8,984 | 8,984 |
| 第14計算期間末 | (2017年 2月 7日) | 829 | 829 | 8,296 | 8,296 |
| 2016年 2月末日 | 894 | ― | 8,943 | ― | |
| 3月末日 | 888 | ― | 8,881 | ― | |
| 4月末日 | 884 | ― | 8,850 | ― | |
| 5月末日 | 881 | ― | 8,815 | ― | |
| 6月末日 | 853 | ― | 8,533 | ― | |
| 7月末日 | 848 | ― | 8,484 | ― | |
| 8月末日 | 840 | ― | 8,406 | ― | |
| 9月末日 | 839 | ― | 8,398 | ― | |
| 10月末日 | 847 | ― | 8,475 | ― | |
| 11月末日 | 848 | ― | 8,486 | ― | |
| 12月末日 | 854 | ― | 8,540 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 830 | ― | 8,308 | ― | |
| 2月末日 | 839 | ― | 8,398 | ― | |