有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年2月8日-平成30年2月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第6計算期間末 | (2009年 2月 9日) | 2,157 | 2,204 | 10,033 | 10,251 |
| 第7計算期間末 | (2010年 2月 8日) | 1,808 | 1,847 | 10,046 | 10,266 |
| 第8計算期間末 | (2011年 2月 7日) | 1,804 | 1,846 | 10,027 | 10,257 |
| 第9計算期間末 | (2012年 2月 7日) | 1,704 | 1,758 | 10,025 | 10,345 |
| 第10計算期間末 | (2013年 2月 7日) | 1,684 | 1,684 | 9,911 | 9,911 |
| 第11計算期間末 | (2014年 2月 7日) | 1,605 | 1,605 | 9,443 | 9,443 |
| 第12計算期間末 | (2015年 2月 9日) | 1,416 | 1,416 | 9,443 | 9,443 |
| 第13計算期間末 | (2016年 2月 8日) | 898 | 898 | 8,984 | 8,984 |
| 第14計算期間末 | (2017年 2月 7日) | 829 | 829 | 8,296 | 8,296 |
| 2017年 1月末日 | 830 | ― | 8,308 | ― | |
| 2月末日 | 839 | ― | 8,398 | ― | |
| 3月末日 | 834 | ― | 8,349 | ― | |
| 4月末日 | 837 | ― | 8,371 | ― | |
| 5月末日 | 842 | ― | 8,428 | ― | |
| 6月末日 | 837 | ― | 8,376 | ― | |
| 7月末日 | 826 | ― | 8,266 | ― | |
| 8月末日 | 820 | ― | 8,202 | ― | |
| 9月末日 | 822 | ― | 8,230 | ― | |
| 10月末日 | 829 | ― | 8,295 | ― | |
| 11月末日 | 822 | ― | 8,223 | ― | |
| 12月末日 | 816 | ― | 8,164 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 797 | ― | 7,972 | ― | |