有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月17日-平成26年7月16日)
| 平成26年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 137,955,313,133円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,502,703,205円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 136,452,609,928円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 217,269,393,762口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6280円 |
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド
| 平成26年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 179,882,685,793円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,028,374,084円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 178,854,311,709円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,214,645,078口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4429円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
