有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/07/19-2024/01/16)
| 2024年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,703,103,819円 |
| Ⅱ 負債総額 | 262,683,708円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,440,420,111円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 131,972,200,993口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3671円 |
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド
| 2024年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 65,672,838,110円 |
| Ⅱ 負債総額 | 259,734,059円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,413,104,051円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,545,835,602口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9534円 |
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