有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年7月17日-令和2年1月16日)
| 令和2年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 97,442,653,451円 |
| Ⅱ 負債総額 | 381,059,736円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,061,593,715円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 181,714,949,955口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5341円 |
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド
| 令和2年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 119,973,017,482円 |
| Ⅱ 負債総額 | 809,196,662円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 119,163,820,820円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,506,810,949口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0385円 |
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