有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年7月17日-平成27年1月16日)
| 平成27年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 161,271,792,502円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,503,527,959円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 158,768,264,543円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 222,959,936,538口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7121円 |
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド
| 平成27年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 203,915,375,005円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,492,204,640円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 202,423,170,365円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 69,417,700,326口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9160円 |
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