有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年7月19日-平成30年1月16日)
| 平成30年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 99,207,720,067円 |
| Ⅱ 負債総額 | 328,191,592円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,879,528,475円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 198,344,130,347口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4985円 |
(参考)
DIAM J-REITオープン・マザーファンド
| 平成30年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 121,628,038,049円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,297,435円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 121,556,740,614円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,115,760,921口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8863円 |
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